| 日期 | 单位净值 |
| 2020-10-23 | 1.2300 |
| 2020-10-20 | 1.2320 |
| 2020-10-16 | 1.2351 |
| 2020-10-09 | 1.2255 |
| 2020-09-30 | 1.2160 |
| 2020-09-25 | 1.2093 |
| 2020-09-18 | 1.2183 |
| 2020-09-11 | 1.2097 |
| 2020-09-04 | 1.2128 |
| 2020-08-28 | 1.2169 |
| 2020-08-21 | 1.2112 |
| 2020-08-20 | 1.2083 |
| 2020-08-14 | 1.2104 |
| 2020-08-07 | 1.2145 |
| 2020-07-31 | 1.2107 |
| 2020-07-24 | 1.1904 |