日期 | 单位净值 |
2020-09-04 | 1.2228 |
2020-08-28 | 1.2269 |
2020-08-21 | 1.2218 |
2020-08-20 | 1.2188 |
2020-08-14 | 1.2210 |
2020-08-07 | 1.2251 |
2020-07-31 | 1.2213 |
2020-07-24 | 1.1998 |
2020-07-20 | 1.2079 |
2020-07-17 | 1.1922 |
2020-07-10 | 1.2092 |
2020-07-03 | 1.1866 |
2020-06-24 | 1.1306 |
2020-06-19 | 1.1170 |
2020-06-12 | 1.0924 |
2020-06-05 | 1.0886 |