日期 | 单位净值 |
2020-09-04 | 1.2082 |
2020-08-28 | 1.2132 |
2020-08-21 | 1.2101 |
2020-08-20 | 1.2063 |
2020-08-14 | 1.2093 |
2020-08-07 | 1.2124 |
2020-07-31 | 1.2087 |
2020-07-24 | 1.1875 |
2020-07-20 | 1.1971 |
2020-07-17 | 1.1815 |
2020-07-10 | 1.1993 |
2020-07-03 | 1.1750 |
2020-06-24 | 1.1198 |
2020-06-19 | 1.1061 |
2020-06-12 | 1.0818 |
2020-06-05 | 1.0780 |