| 日期 | 单位净值 |
| 2020-10-30 | 1.2314 |
| 2020-10-23 | 1.2355 |
| 2020-10-20 | 1.2375 |
| 2020-10-16 | 1.2405 |
| 2020-10-09 | 1.2309 |
| 2020-09-30 | 1.2214 |
| 2020-09-25 | 1.2156 |
| 2020-09-18 | 1.2233 |
| 2020-09-11 | 1.2157 |
| 2020-09-04 | 1.2178 |
| 2020-08-28 | 1.2219 |
| 2020-08-21 | 1.2172 |
| 2020-08-20 | 1.2133 |
| 2020-08-14 | 1.2164 |
| 2020-08-07 | 1.2195 |
| 2020-07-31 | 1.2157 |