| 日期 | 单位净值 |
| 2020-09-11 | 1.2153 |
| 2020-09-04 | 1.2174 |
| 2020-08-28 | 1.2215 |
| 2020-08-21 | 1.2168 |
| 2020-08-20 | 1.2129 |
| 2020-08-14 | 1.2160 |
| 2020-08-07 | 1.2191 |
| 2020-07-31 | 1.2163 |
| 2020-07-24 | 1.1949 |
| 2020-07-20 | 1.2031 |
| 2020-07-17 | 1.1864 |
| 2020-07-10 | 1.2043 |
| 2020-07-03 | 1.1809 |
| 2020-06-24 | 1.1252 |
| 2020-06-19 | 1.1116 |
| 2020-06-12 | 1.0871 |