| 日期 | 单位净值 |
| 2020-10-30 | 1.2312 |
| 2020-10-23 | 1.2353 |
| 2020-10-20 | 1.2383 |
| 2020-10-16 | 1.2404 |
| 2020-10-09 | 1.2318 |
| 2020-09-30 | 1.2212 |
| 2020-09-25 | 1.2155 |
| 2020-09-18 | 1.2238 |
| 2020-09-11 | 1.2152 |
| 2020-09-04 | 1.2173 |
| 2020-08-28 | 1.2214 |
| 2020-08-21 | 1.2167 |
| 2020-08-20 | 1.2137 |
| 2020-08-14 | 1.2159 |
| 2020-08-07 | 1.2190 |
| 2020-07-31 | 1.2162 |