| 日期 | 单位净值 |
| 2020-10-16 | 1.2409 |
| 2020-10-09 | 1.2313 |
| 2020-09-30 | 1.2217 |
| 2020-09-25 | 1.2160 |
| 2020-09-18 | 1.2232 |
| 2020-09-11 | 1.2155 |
| 2020-09-04 | 1.2177 |
| 2020-08-28 | 1.2218 |
| 2020-08-21 | 1.2170 |
| 2020-08-20 | 1.2131 |
| 2020-08-14 | 1.2162 |
| 2020-08-07 | 1.2194 |
| 2020-07-31 | 1.2156 |
| 2020-07-24 | 1.1951 |
| 2020-07-20 | 1.2031 |
| 2020-07-17 | 1.1865 |