日期 | 单位净值 |
2020-09-30 | 1.0037 |
2020-09-25 | 0.9840 |
2020-09-18 | 1.0153 |
2020-09-11 | 0.9991 |
2020-09-04 | 1.0291 |
2020-08-28 | 1.0354 |
2020-08-21 | 1.0046 |
2020-08-14 | 1.0073 |
2020-08-07 | 1.0246 |
2020-07-31 | 0.9981 |
2020-07-24 | 0.9575 |
2020-07-17 | 0.9689 |
2020-07-10 | 1.0105 |
2020-07-03 | 1.0016 |
2020-06-30 | 0.9998 |
2020-06-24 | 0.9999 |