日期 单位净值
2024-07-05 0.9814
2024-06-28 0.9851
2024-06-21 0.9947
2024-06-14 1.0112
2024-06-07 1.0226
2024-05-31 1.0169
2024-05-24 1.0275
2024-05-17 1.0551
2024-05-15 1.0322
2024-05-10 1.0290
2024-04-30 0.9904
2024-04-26 0.9795
2024-04-19 0.9500
2024-04-15 0.9510
2024-04-12 0.9469
2024-04-03 0.9669
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