日期 单位净值
2024-10-18 1.0148
2024-10-11 1.0102
2024-09-30 1.0146
2024-09-27 0.9736
2024-09-25 0.9239
2024-09-20 0.8948
2024-09-13 0.8888
2024-09-06 0.9066
2024-08-30 0.9193
2024-08-26 0.9129
2024-08-23 0.9106
2024-08-16 0.9228
2024-08-09 0.9260
2024-08-02 0.9310
2024-07-26 0.9307
2024-07-25 0.9326
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