日期
单位净值
2025-11-24
1.0005
2025-11-23
1.0005
2025-11-22
1.0004
2025-11-21
1.0004
2025-11-20
1.0003
2025-11-19
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2025-11-18
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2025-11-17
1.0002
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1.0002
2025-11-15
1.0001
2025-11-14
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2025-11-13
1.0000
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