| 日期 | 单位净值 |
| 2026-07-29 | 1.00055754 |
| 2026-07-28 | 1.00051651 |
| 2026-07-27 | 1.00047525 |
| 2026-07-26 | 1.00044357 |
| 2026-07-25 | 1.00041188 |
| 2026-07-24 | 1.00038020 |
| 2026-07-23 | 1.00034852 |
| 2026-07-22 | 1.00031683 |
| 2026-07-21 | 1.00028515 |
| 2026-07-20 | 1.00025347 |
| 2026-07-19 | 1.00022178 |
| 2026-07-18 | 1.00019010 |
| 2026-07-17 | 1.00015842 |
| 2026-07-16 | 1.00012673 |
| 2026-07-15 | 1.00009505 |
| 2026-07-14 | 1.00006337 |