日期 | 单位净值 |
2016-05-13 | 1.1056 |
2016-05-06 | 1.1312 |
2016-04-29 | 1.1399 |
2016-04-22 | 1.1389 |
2016-04-15 | 1.1745 |
2016-04-08 | 1.1668 |
2016-04-01 | 1.1624 |
2016-03-25 | 1.1490 |
2016-03-18 | 1.1399 |
2016-03-11 | 1.1087 |
2016-03-04 | 1.1184 |
2016-02-26 | 1.1217 |
2016-02-19 | 1.1415 |
2016-02-15 | 1.1315 |
2016-02-05 | 1.1302 |
2016-01-29 | 1.1159 |