(非结构化类) | ||||||||||
序号 | 产品名称 | 开放日 | 成立日期 | 成立日沪深300指数 | 估值日 | 估值日净值(元) | 估值日沪深300指数 | 同期净值累计变动 | 同期沪深300指数累计变动 | 变动差值 |
1 | 兴业信托·中睿合银5期 | 每月最后一个交易日 | 2010-3-25 | 3229.13 | 2012-11-23 | 1.0263 | 2192.68 | 2.63% | -32.10% | 34.73% |
2 | 兴业信托·中睿合银6期 | 每月最后一个交易日 | 2010-6-21 | 2780.66 | 2012-11-23 | 1.0265 | 2192.68 | 2.65% | -21.15% | 23.80% |
3 | 兴业信托·菁英时代成长3号 | 每月20日 | 2010-8-12 | 2816.39 | 2012-11-23 | 63.0201 | 2192.68 | -36.98% | -22.15% | -14.83% |
4 | 兴业信托·归富长乐1号 | 每月20日 | 2010-8-31 | 2903.19 | 2012-11-23 | 0.9238 | 2192.68 | -7.62% | -24.47% | 16.85% |
5 | 兴业信托·新价值9期 | 每月最后一个交易日 | 2010-9-2 | 2921.39 | 2012-11-23 | 0.7299 | 2192.68 | -27.01% | -24.94% | -2.07% |
6 | 兴业信托·新价值15期 | 每月最后一个交易日 | 2010-9-2 | 2921.39 | 2012-11-23 | 0.7601 | 2192.68 | -23.99% | -24.94% | 0.95% |
7 | 兴业信托·名禹稳健增长 | 每月20日 | 2010-9-26 | 2857.48 | 2012-11-23 | 0.7646 | 2192.68 | -23.54% | -23.27% | -0.27% |
8 | 兴业信托·朱雀18期(大消费行业精选) | 每月20日 | 2010-9-28 | 2880.91 | 2012-11-23 | 94.23 | 2192.68 | -5.77% | -23.89% | 18.12% |
9 | 兴业信托·朱雀17期(TMT行业精选) | 每月20日 | 2010-10-8 | 3044.23 | 2012-11-23 | 85.15 | 2192.68 | -14.85% | -27.97% | 13.12% |
10 | 兴业信托·友恒成长1期 | 每月20日 | 2010-10-25 | 3481.08 | 2012-11-23 | 0.8515 | 2192.68 | -14.85% | -37.01% | 22.16% |
11 | 兴业信托·呈瑞1期 | 每月20日 | 2010-10-25 | 3481.08 | 2012-11-23 | 1.0430 | 2192.68 | 4.30% | -37.01% | 41.31% |
12 | 兴业信托·建信稳健增值1期 | 每月最后一个交易日 | 2010-11-10 | 3499.11 | 2012-11-23 | 0.9781 | 2192.68 | -2.19% | -37.34% | 35.15% |
13 | 兴业信托·建信稳健增值2期 | 每月最后一个交易日 | 2010-11-10 | 3499.11 | 2012-11-23 | 0.8069 | 2192.68 | -19.31% | -37.34% | 18.03% |
14 | 兴业信托·鼎力超级成长 | 每月20日 | 2010-11-11 | 3509.97 | 2012-11-23 | 0.7630 | 2192.68 | -23.70% | -37.53% | 13.83% |
15 | 兴业信托·理成转子3号 | 每月20日 | 2010-11-12 | 3291.83 | 2012-11-23 | 0.8489 | 2192.68 | -15.11% | -33.39% | 18.28% |
16 | 兴业信托·龙腾3期 | 每月20日 | 2010-11-12 | 3291.83 | 2012-11-23 | 0.6174 | 2192.68 | -38.26% | -33.39% | -4.87% |
17 | 兴业信托·泰瓴3期 | 每月20日 | 2010-11-15 | 3314.89 | 2012-11-23 | 0.8032 | 2192.68 | -19.68% | -33.85% | 14.17% |
18 | 兴业信托·六禾财富瓯越 | 每月20日 | 2010-11-29 | 3190.05 | 2012-11-23 | 0.7673 | 2192.68 | -23.27% | -31.27% | 8.00% |
19 | 兴业信托·新价值19期 | 每月20日 | 2010-11-30 | 3136.99 | 2012-11-23 | 0.4170 | 2192.68 | -58.30% | -30.10% | -28.20% |
20 | 兴业信托·景泰复利回报4期 | 每月20日 | 2010-12-1 | 3136.02 | 2012-11-23 | 0.7948 | 2192.68 | -20.52% | -30.08% | 9.56% |
21 | 兴业信托·智德精选6期 | 每月20日 | 2010-12-8 | 3171.88 | 2012-11-23 | 0.8302 | 2192.68 | -16.98% | -30.87% | 13.89% |
22 | 兴业信托·金中和东升 | 每月20日 | 2010-12-8 | 3171.88 | 2012-11-23 | 0.8989 | 2192.68 | -10.11% | -30.87% | 20.76% |
23 | 兴业信托·中睿合银7期 | 每月最后一个工作日 | 2010-12-14 | 3269.47 | 2012-11-23 | 0.8171 | 2192.68 | -18.29% | -32.93% | 14.64% |
24 | 兴业信托·盈融达3号 | 每月20日 | 2010-12-20 | 3178.66 | 2012-11-23 | 0.9280 | 2192.68 | -7.20% | -31.02% | 23.82% |
25 | 兴业信托·瑞天3期 | 每月20日 | 2010-12-28 | 3044.93 | 2012-11-23 | 0.6604 | 2192.68 | -33.96% | -27.99% | -5.97% |
26 | 兴业信托·银石1期 | 每月20日 | 2010-12-30 | 3064.1 | 2012-11-23 | 0.90 | 2192.68 | -10.00% | -28.44% | 18.44% |
27 | 兴业信托·猎豹2期 | 每月20日 | 2011-1-1 | 3128.26 | 2012-11-23 | 0.4658 | 2192.68 | -53.42% | -29.91% | -23.51% |
28 | 兴业信托·中睿合银9期 | 每月最后一个交易日 | 2011-1-10 | 3108.19 | 2012-11-23 | 0.8486 | 2192.68 | -15.14% | -29.45% | 14.31% |
29 | 兴业信托·新价值20期 | 每月20日 | 2011-1-12 | 3142.34 | 2012-11-23 | 0.7097 | 2192.68 | -29.03% | -30.22% | 1.19% |
30 | 兴业信托·鼎润1期 | 每月20日 | 2011-1-12 | 3142.34 | 2012-11-23 | 0.6262 | 2192.68 | -37.38% | -30.22% | -7.16% |
31 | 兴业信托·长金9号 | 每月20日 | 2011-1-18 | 2977.65 | 2012-11-23 | 0.8609 | 2192.68 | -13.91% | -26.36% | 12.45% |
32 | 兴业信托·智诚7期 | 每月20号 | 2011-1-19 | 3044.85 | 2012-11-23 | 0.7066 | 2192.68 | -29.34% | -27.99% | -1.35% |
33 | 兴业信托·从容5期 | 每月20号 | 2011-1-21 | 2983.46 | 2012-11-23 | 0.7564 | 2192.68 | -24.36% | -26.51% | 2.15% |
34 | 兴业信托·盈融达8号 | 每月20号 | 2011-1-28 | 3036.74 | 2012-11-23 | 0.9827 | 2192.68 | -1.73% | -27.79% | 26.06% |
35 | 兴业信托·瑞天5期 | 每月20号 | 2011-1-31 | 3076.51 | 2012-11-23 | 0.6327 | 2192.68 | -36.73% | -28.73% | -8.00% |
36 | 兴业信托·鼎锋5期 | 每月20号 | 2011-2-12 | 3120.96 | 2012-11-23 | 0.8516 | 2192.68 | -14.84% | -29.74% | 14.90% |
37 | 兴业信托·麦盛领航5期 | 每月20号 | 2011-2-18 | 3211.88 | 2012-11-23 | 0.7485 | 2192.68 | -25.15% | -31.73% | 6.58% |
38 | 兴业信托·慧安10期 | 每月20号 | 2011-2-18 | 3211.88 | 2012-11-23 | 0.8262 | 2192.68 | -17.38% | -31.73% | 14.35% |
39 | 兴业信托·云腾1期 | 每月20号 | 2011-3-9 | 3338.86 | 2012-11-23 | 0.8208 | 2192.68 | -17.92% | -34.33% | 16.41% |
40 | 兴业信托·金海财富成长1号 | 每月20号 | 2011-3-15 | 3203.96 | 2012-11-23 | 0.5472 | 2192.68 | -45.28% | -31.56% | -13.72% |
41 | 兴业信托·建信积极成长1期 | 每月最后一个交易日 | 2011-4-12 | 3326.77 | 2012-11-23 | 0.9596 | 2192.68 | -4.04% | -34.09% | 30.05% |
42 | 兴业信托·建信积极成长2期 | 每月最后一个交易日 | 2011-4-12 | 3326.77 | 2012-11-23 | 0.7892 | 2192.68 | -21.08% | -34.09% | 13.01% |
43 | 兴业信托·朱雀19期 | 每月20号 | 2011-4-21 | 3317.37 | 2012-11-23 | 0.9305 | 2192.68 | -6.95% | -33.90% | 26.95% |
44 | 兴业信托·远策11期 | 每月20号 | 2011-4-21 | 3317.37 | 2012-11-23 | 0.8821 | 2192.68 | -11.79% | -33.90% | 22.11% |
45 | 兴业信托·理成转子5号 | 每月20号 | 2011-4-27 | 3209.5 | 2012-11-23 | 0.8320 | 2192.68 | -16.80% | -31.68% | 14.88% |
46 | 兴业信托·呈瑞2期 | 每月20号 | 2011-4-28 | 3161.78 | 2012-11-23 | 0.7284 | 2192.68 | -27.16% | -30.65% | 3.49% |
47 | 兴业信托·聚益3号 | 每月20号 | 2011-5-30 | 2954.51 | 2012-11-23 | 0.8384 | 2192.68 | -16.16% | -25.79% | 9.63% |
48 | 兴业信托·聚益金典1号 | 每月20号 | 2011-6-1 | 3004.17 | 2012-11-23 | 0.8685 | 2192.68 | -13.15% | -27.01% | 13.86% |
49 | 兴业信托·财富(绿宝石) | 每月20号 | 2011-6-16 | 2917.58 | 2012-11-23 | 0.9504 | 2192.68 | -4.96% | -24.85% | 19.89% |
50 | 兴业信托·恒盈1期 | 每月20号 | 2011-7-1 | 3049.74 | 2012-11-23 | 0.6347 | 2192.68 | -36.53% | -28.10% | -8.43% |
51 | 兴业信托·博时2号 | 每月20号 | 2011-7-1 | 3049.74 | 2012-11-23 | 0.8461 | 2192.68 | -15.39% | -28.10% | 12.71% |
52 | 兴业信托·德源安战略成长3号 | 每月20号 | 2011-7-6 | 3113.71 | 2012-11-23 | 0.6824 | 2192.68 | -31.76% | -29.58% | -2.18% |
53 | 兴业信托·武当目标回报第3期 | 每月最后一个交易日 | 2011-7-11 | 3113.21 | 2012-11-23 | 0.8404 | 2192.68 | -15.96% | -29.57% | 13.61% |
54 | 兴业信托·上善远行1期 | 每月20号 | 2011-7-15 | 3128.89 | 2012-11-23 | 0.8500 | 2192.68 | -15.00% | -29.92% | 14.92% |
55 | 兴业信托·云程泰3期 | 每月20号 | 2011-7-15 | 3128.89 | 2012-11-23 | 0.7768 | 2192.68 | -22.32% | -29.92% | 7.60% |
56 | 兴业信托·道冲ETF套利稳增 | 每6个月20号 | 2011-8-1 | 2977.12 | 2012-11-23 | 0.9393 | 2192.68 | -6.07% | -26.35% | 20.28% |
57 | 兴业信托·重阳9期目标回报 | 每月20号 | 2011-8-18 | 2834.25 | 2012-11-23 | 0.9302 | 2192.68 | -6.98% | -22.64% | 15.66% |
58 | 兴业信托·呈瑞6期 | 每月20号 | 2011-8-18 | 2834.25 | 2012-11-23 | 0.8307 | 2192.68 | -16.93% | -22.64% | 5.71% |
59 | 兴业信托·重阳10期 | 每月20号 | 2011-8-19 | 2807.66 | 2012-11-23 | 0.9096 | 2192.68 | -9.04% | -21.90% | 12.86% |
60 | 兴业信托·中睿合银12期 | 每月20号 | 2011-8-26 | 2901.22 | 2012-11-23 | 0.8556 | 2192.68 | -14.44% | -24.42% | 9.98% |
61 | 兴业信托·禾木1号 | 每月20号 | 2011-9-26 | 2610.92 | 2012-11-23 | 0.9281 | 2192.68 | -7.19% | -16.02% | 8.83% |
62 | 兴业信托·合赢目标回报第5期 | 每年2、5、8、11月最后一个交易日 | 2011-9-27 | 2637.88 | 2012-11-23 | 0.8508 | 2192.68 | -14.92% | -16.88% | 1.96% |
63 | 兴业信托·毅扬2期 | 每月20号 | 2011-9-30 | 2581.35 | 2012-11-23 | 1.0406 | 2192.68 | 4.06% | -15.06% | 19.12% |
64 | 兴业信托·中睿合银15期 | 每月最后一个交易日 | 2011-11-17 | 2662.02 | 2012-11-23 | 0.8597 | 2192.68 | -14.03% | -17.63% | 3.60% |
65 | 兴业信托·清水源1号 | 每月20号 | 2011-11-23 | 2584.01 | 2012-11-23 | 1.0397 | 2192.68 | 3.97% | -15.14% | 19.11% |
66 | 兴业信托·鑫富越1号 | 每月20号 | 2012-8-2 | 2334.88 | 2012-11-23 | 0.9811 | 2192.68 | -1.89% | -6.09% | 4.20% |
67 | 兴业信托·长金-中科智1号 | 每月20号 | 2012-8-3 | 2353.74 | 2012-11-23 | 0.9571 | 2192.68 | -4.29% | -6.84% | 2.55% |
68 | 兴业信托·东北证券项目 | 2014年2月10日 | 2012-8-10 | 2399.75 | 2012-11-23 | 1.0645 | 2192.68 | 6.45% | -8.63% | 15.08% |
69 | 兴业信托·天弓2号 | 每月20号 | 2012-9-17 | 2258.70 | 2012-11-23 | 0.9143 | 2192.68 | -8.57% | -2.92% | -5.65% |
备注 | 1、菁英时代成长3号、朱雀18期、朱雀17期等产品的每份信托单位净值为100元; 2、银石1期产品每份信托单位净值小数点后保留2位; 3、归富长乐1号以2011年9月20日信托单位净值1.0568元为基准,并以信托收益转换为信托单位的方式进行分红,分红后信托单位净值为1.0000元。 |
|||||||||
(结构化类) | ||||||||||
序号 | 产品名称 | 开放日 | 成立日期 | 成立日沪深300指数 | 估值日 | 估值日净值(元) | 估值日沪深300指数 | 同期净值累计变动 | 同期沪深300指数累计变动 | 变动差值 |
70 | 兴业信托·萃益1期结构化 | 封闭 | 2010-7-14 | 2653.61 | 2012-11-23 | 0.8503 | 2192.68 | -14.97% | -17.37% | 2.40% |
71 | 兴业信托·兴业天津(7号)结构化 | 封闭 | 2010-8-23 | 2896.19 | 2012-11-23 | 0.8679 | 2192.68 | -13.21% | -24.29% | 11.08% |
72 | 兴业信托·兴业太原(1号)结构化 | 封闭 | 2010-11-23 | 3107.18 | 2012-11-23 | 0.9364 | 2192.68 | -6.36% | -29.43% | 23.07% |
73 | 兴业信托·证大金龟稳赢 | 封闭 | 2011-4-29 | 3192.72 | 2012-11-23 | 0.9987 | 2192.68 | -0.13% | -31.32% | 31.19% |
74 | 兴业信托·财富22期 | 封闭 | 2011-5-11 | 3145.09 | 2012-11-23 | 0.9088 | 2192.68 | -9.12% | -30.28% | 21.16% |
75 | 兴业信托·新申财富12期(凯石14号) | 封闭 | 2011-6-3 | 2986.35 | 2012-11-23 | 0.8589 | 2192.68 | -14.11% | -26.58% | 12.47% |
76 | 兴业信托·申富乐1号 | 封闭 | 2011-6-8 | 3008.65 | 2012-11-23 | 0.9404 | 2192.68 | -5.96% | -27.12% | 21.16% |
77 | 兴业信托·新申财富(紫石2期) | 封闭 | 2011-6-10 | 2961.93 | 2012-11-23 | 0.9087 | 2192.68 | -9.13% | -25.97% | 16.84% |
78 | 兴业信托·新申财富(瑞华2期) | 封闭 | 2011-6-13 | 2950.35 | 2012-11-23 | 0.9881 | 2192.68 | -1.19% | -25.68% | 24.49% |
79 | 兴业信托·新申财富(贤盛) | 封闭 | 2011-6-17 | 2892.16 | 2012-11-23 | 0.9050 | 2192.68 | -9.50% | -24.19% | 14.69% |
80 | 兴业信托·神码投资结构化 | 封闭 | 2011-7-1 | 3049.74 | 2012-11-23 | 0.8936 | 2192.68 | -10.64% | -28.10% | 17.46% |
81 | 兴业信托·财富(金牛7号) | 封闭 | 2011-7-25 | 2968.29 | 2012-11-23 | 0.8681 | 2192.68 | -13.19% | -26.13% | 12.94% |
82 | 兴业信托·兴天新型结构化 | 封闭 | 2011-8-23 | 2821.00 | 2012-11-23 | 0.8414 | 2192.68 | -15.86% | -22.27% | 6.41% |
83 | 兴业信托·联信利丰新型结构化 | 封闭 | 2011-8-30 | 2841.74 | 2012-11-23 | 0.8738 | 2192.68 | -12.62% | -22.84% | 10.22% |
84 | 兴业信托·东方时龙结构化 | 封闭 | 2011-9-14 | 2733.11 | 2012-11-23 | 0.8611 | 2192.68 | -13.89% | -19.77% | 5.88% |
85 | 兴业信托·财富(平谷1号) | 封闭 | 2011-9-20 | 2689.84 | 2012-11-23 | 0.9283 | 2192.68 | -7.17% | -18.48% | 11.31% |
86 | 兴业信托·浙江结构化(住瑞泓湖) | 封闭 | 2011-10-17 | 2666.95 | 2012-11-23 | 0.9178 | 2192.68 | -8.22% | -17.78% | 9.56% |
87 | 兴业信托·财富(中鼎1号) | 封闭 | 2011-10-18 | 2592.21 | 2012-11-23 | 0.8970 | 2192.68 | -10.30% | -15.41% | 5.11% |
88 | 兴业信托·兴泉新型结构化 | 封闭 | 2011-10-26 | 2651.65 | 2012-11-23 | 0.8671 | 2192.68 | -13.29% | -17.31% | 4.02% |
89 | 兴业信托·财富(尚丰) | 封闭 | 2011-11-10 | 2699.59 | 2012-11-23 | 1.0238 | 2192.68 | 2.38% | -18.78% | 21.16% |
90 | 兴业信托·申毅量化1号 | 每半年的20号 | 2011-11-22 | 2609.47 | 2012-11-23 | 0.9623 | 2192.68 | -3.77% | -15.97% | 12.20% |
91 | 兴业信托·淡水静湍1号 | 封闭 | 2011-12-20 | 2377.07 | 2012-11-23 | 1.0079 | 2192.68 | 0.79% | -7.76% | 8.55% |
92 | 兴业信托·财富20期 | 封闭 | 2012-1-4 | 2298.75 | 2012-11-23 | 0.9041 | 2192.68 | -9.59% | -4.61% | -4.98% |
93 | 兴业信托·财富(科汇2号) | 封闭 | 2012-1-9 | 2368.57 | 2012-11-23 | 0.9544 | 2192.68 | -4.56% | -7.43% | 2.87% |
94 | 兴业信托·证大金龟稳赢2号 | 封闭 | 2012-1-17 | 2460.60 | 2012-11-23 | 1.1729 | 2192.68 | 17.29% | -10.89% | 28.18% |
95 | 兴业信托·庆中(星河广赢·上善若水) | 封闭 | 2012-1-20 | 2504.09 | 2012-11-23 | 0.8731 | 2192.68 | -12.69% | -12.44% | -0.25% |
96 | 兴业信托·淡水静湍2号 | 封闭 | 2012-2-1 | 2428.99 | 2012-11-23 | 0.9307 | 2192.68 | -6.93% | -9.73% | 2.80% |
97 | 兴业信托·新申财富(融亨一期) | 封闭 | 2012-2-27 | 2656.57 | 2012-11-23 | 0.9602 | 2192.68 | -3.98% | -17.46% | 13.48% |
98 | 兴业信托·兴津新型结构化 | 封闭 | 2012-3-13 | 2681.07 | 2012-11-23 | 0.8626 | 2192.68 | -13.74% | -18.22% | 4.48% |
99 | 兴业信托·新申财富(德瑞丰) | 封闭 | 2012-6-11ba | 2558.26 | 2012-11-23 | 0.8949 | 2192.68 | -10.51% | -14.29% | 3.78% |
100 | 兴业信托·新申财富(常春藤一期) | 封闭 | 2012-7-31 | 2332.92 | 2012-11-23 | 0.9929 | 2192.68 | -0.71% | -6.01% | 5.30% |
101 | 兴业信托·广发分层保障资产管理 | 封闭 | 2012-8-15 | 2331.61 | 2012-11-23 | 0.982 | 2192.68 | -1.80% | -5.96% | 4.16% |
102 | 兴业信托·科汇3号 | 封闭 | 2012-11-8 | 2245.41 | 2012-11-23 | 0.9597 | 2192.68 | -4.03% | -2.35% | -1.68% |
103 | 兴业信托·乐瑞1期 | 2013年5月22日 | 2012-11-22 | 2177.55 | 2012-11-23 | 1.0002 | 2192.68 | 0.02% | 0.69% | -0.67% |
104 | 兴业信托·科汇4号 | 封闭 | 2012-11-23 | 2192.68 | 2012-11-23 | 0.9930 | 2192.68 | -0.70% | 0.00% | -0.70% |