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(20121123)兴业信托证券信托产品净值披露一览表

时间:2012-11-27
(非结构化类)
序号 产品名称 开放日 成立日期 成立日沪深300指数 估值日 估值日净值(元) 估值日沪深300指数 同期净值累计变动 同期沪深300指数累计变动 变动差值
1 兴业信托·中睿合银5期 每月最后一个交易日 2010-3-25 3229.13 2012-11-23 1.0263 2192.68 2.63% -32.10% 34.73%
2 兴业信托·中睿合银6期 每月最后一个交易日 2010-6-21 2780.66 2012-11-23 1.0265 2192.68 2.65% -21.15% 23.80%
3 兴业信托·菁英时代成长3号 每月20日 2010-8-12 2816.39 2012-11-23 63.0201 2192.68 -36.98% -22.15% -14.83%
4 兴业信托·归富长乐1号 每月20日 2010-8-31 2903.19 2012-11-23 0.9238 2192.68 -7.62% -24.47% 16.85%
5 兴业信托·新价值9期 每月最后一个交易日 2010-9-2 2921.39 2012-11-23 0.7299 2192.68 -27.01% -24.94% -2.07%
6 兴业信托·新价值15期 每月最后一个交易日 2010-9-2 2921.39 2012-11-23 0.7601 2192.68 -23.99% -24.94% 0.95%
7 兴业信托·名禹稳健增长 每月20日 2010-9-26 2857.48 2012-11-23 0.7646 2192.68 -23.54% -23.27% -0.27%
8 兴业信托·朱雀18期(大消费行业精选) 每月20日 2010-9-28 2880.91 2012-11-23 94.23 2192.68 -5.77% -23.89% 18.12%
9 兴业信托·朱雀17期(TMT行业精选) 每月20日 2010-10-8 3044.23 2012-11-23 85.15 2192.68 -14.85% -27.97% 13.12%
10 兴业信托·友恒成长1期 每月20日 2010-10-25 3481.08 2012-11-23 0.8515 2192.68 -14.85% -37.01% 22.16%
11 兴业信托·呈瑞1期 每月20日 2010-10-25 3481.08 2012-11-23 1.0430 2192.68 4.30% -37.01% 41.31%
12 兴业信托·建信稳健增值1期 每月最后一个交易日 2010-11-10 3499.11 2012-11-23 0.9781 2192.68 -2.19% -37.34% 35.15%
13 兴业信托·建信稳健增值2期 每月最后一个交易日 2010-11-10 3499.11 2012-11-23 0.8069 2192.68 -19.31% -37.34% 18.03%
14 兴业信托·鼎力超级成长 每月20日 2010-11-11 3509.97 2012-11-23 0.7630 2192.68 -23.70% -37.53% 13.83%
15 兴业信托·理成转子3号 每月20日 2010-11-12 3291.83 2012-11-23 0.8489 2192.68 -15.11% -33.39% 18.28%
16 兴业信托·龙腾3期 每月20日 2010-11-12 3291.83 2012-11-23 0.6174 2192.68 -38.26% -33.39% -4.87%
17 兴业信托·泰瓴3期 每月20日 2010-11-15 3314.89 2012-11-23 0.8032 2192.68 -19.68% -33.85% 14.17%
18 兴业信托·六禾财富瓯越 每月20日 2010-11-29 3190.05 2012-11-23 0.7673 2192.68 -23.27% -31.27% 8.00%
19 兴业信托·新价值19期 每月20日 2010-11-30 3136.99 2012-11-23 0.4170 2192.68 -58.30% -30.10% -28.20%
20 兴业信托·景泰复利回报4期 每月20日 2010-12-1 3136.02 2012-11-23 0.7948 2192.68 -20.52% -30.08% 9.56%
21 兴业信托·智德精选6期 每月20日 2010-12-8 3171.88 2012-11-23 0.8302 2192.68 -16.98% -30.87% 13.89%
22 兴业信托·金中和东升 每月20日 2010-12-8 3171.88 2012-11-23 0.8989 2192.68 -10.11% -30.87% 20.76%
23 兴业信托·中睿合银7期 每月最后一个工作日 2010-12-14 3269.47 2012-11-23 0.8171 2192.68 -18.29% -32.93% 14.64%
24 兴业信托·盈融达3号 每月20日 2010-12-20 3178.66 2012-11-23 0.9280 2192.68 -7.20% -31.02% 23.82%
25 兴业信托·瑞天3期 每月20日 2010-12-28 3044.93 2012-11-23 0.6604 2192.68 -33.96% -27.99% -5.97%
26 兴业信托·银石1期 每月20日 2010-12-30 3064.1 2012-11-23 0.90 2192.68 -10.00% -28.44% 18.44%
27 兴业信托·猎豹2期 每月20日 2011-1-1 3128.26 2012-11-23 0.4658 2192.68 -53.42% -29.91% -23.51%
28 兴业信托·中睿合银9期 每月最后一个交易日 2011-1-10 3108.19 2012-11-23 0.8486 2192.68 -15.14% -29.45% 14.31%
29 兴业信托·新价值20期 每月20日 2011-1-12 3142.34 2012-11-23 0.7097 2192.68 -29.03% -30.22% 1.19%
30 兴业信托·鼎润1期 每月20日 2011-1-12 3142.34 2012-11-23 0.6262 2192.68 -37.38% -30.22% -7.16%
31 兴业信托·长金9号 每月20日 2011-1-18 2977.65 2012-11-23 0.8609 2192.68 -13.91% -26.36% 12.45%
32 兴业信托·智诚7期 每月20号 2011-1-19 3044.85 2012-11-23 0.7066 2192.68 -29.34% -27.99% -1.35%
33 兴业信托·从容5期 每月20号 2011-1-21 2983.46 2012-11-23 0.7564 2192.68 -24.36% -26.51% 2.15%
34 兴业信托·盈融达8号 每月20号 2011-1-28 3036.74 2012-11-23 0.9827 2192.68 -1.73% -27.79% 26.06%
35 兴业信托·瑞天5期 每月20号 2011-1-31 3076.51 2012-11-23 0.6327 2192.68 -36.73% -28.73% -8.00%
36 兴业信托·鼎锋5期 每月20号 2011-2-12 3120.96 2012-11-23 0.8516 2192.68 -14.84% -29.74% 14.90%
37 兴业信托·麦盛领航5期 每月20号 2011-2-18 3211.88 2012-11-23 0.7485 2192.68 -25.15% -31.73% 6.58%
38 兴业信托·慧安10期 每月20号 2011-2-18 3211.88 2012-11-23 0.8262 2192.68 -17.38% -31.73% 14.35%
39 兴业信托·云腾1期 每月20号 2011-3-9 3338.86 2012-11-23 0.8208 2192.68 -17.92% -34.33% 16.41%
40 兴业信托·金海财富成长1号 每月20号 2011-3-15 3203.96 2012-11-23 0.5472 2192.68 -45.28% -31.56% -13.72%
41 兴业信托·建信积极成长1期 每月最后一个交易日 2011-4-12 3326.77 2012-11-23 0.9596 2192.68 -4.04% -34.09% 30.05%
42 兴业信托·建信积极成长2期 每月最后一个交易日 2011-4-12 3326.77 2012-11-23 0.7892 2192.68 -21.08% -34.09% 13.01%
43 兴业信托·朱雀19期 每月20号 2011-4-21 3317.37 2012-11-23 0.9305 2192.68 -6.95% -33.90% 26.95%
44 兴业信托·远策11期 每月20号 2011-4-21 3317.37 2012-11-23 0.8821 2192.68 -11.79% -33.90% 22.11%
45 兴业信托·理成转子5号 每月20号 2011-4-27 3209.5 2012-11-23 0.8320 2192.68 -16.80% -31.68% 14.88%
46 兴业信托·呈瑞2期 每月20号 2011-4-28 3161.78 2012-11-23 0.7284 2192.68 -27.16% -30.65% 3.49%
47 兴业信托·聚益3号 每月20号 2011-5-30 2954.51 2012-11-23 0.8384 2192.68 -16.16% -25.79% 9.63%
48 兴业信托·聚益金典1号 每月20号 2011-6-1 3004.17 2012-11-23 0.8685 2192.68 -13.15% -27.01% 13.86%
49 兴业信托·财富(绿宝石) 每月20号 2011-6-16 2917.58 2012-11-23 0.9504 2192.68 -4.96% -24.85% 19.89%
50 兴业信托·恒盈1期 每月20号 2011-7-1 3049.74 2012-11-23 0.6347 2192.68 -36.53% -28.10% -8.43%
51 兴业信托·博时2号 每月20号 2011-7-1 3049.74 2012-11-23 0.8461 2192.68 -15.39% -28.10% 12.71%
52 兴业信托·德源安战略成长3号 每月20号 2011-7-6 3113.71 2012-11-23 0.6824 2192.68 -31.76% -29.58% -2.18%
53 兴业信托·武当目标回报第3期 每月最后一个交易日 2011-7-11 3113.21 2012-11-23 0.8404 2192.68 -15.96% -29.57% 13.61%
54 兴业信托·上善远行1期 每月20号 2011-7-15 3128.89 2012-11-23 0.8500 2192.68 -15.00% -29.92% 14.92%
55 兴业信托·云程泰3期 每月20号 2011-7-15 3128.89 2012-11-23 0.7768 2192.68 -22.32% -29.92% 7.60%
56 兴业信托·道冲ETF套利稳增 每6个月20号 2011-8-1 2977.12 2012-11-23 0.9393 2192.68 -6.07% -26.35% 20.28%
57 兴业信托·重阳9期目标回报 每月20号 2011-8-18 2834.25 2012-11-23 0.9302 2192.68 -6.98% -22.64% 15.66%
58 兴业信托·呈瑞6期 每月20号 2011-8-18 2834.25 2012-11-23 0.8307 2192.68 -16.93% -22.64% 5.71%
59 兴业信托·重阳10期 每月20号 2011-8-19 2807.66 2012-11-23 0.9096 2192.68 -9.04% -21.90% 12.86%
60 兴业信托·中睿合银12期 每月20号 2011-8-26 2901.22 2012-11-23 0.8556 2192.68 -14.44% -24.42% 9.98%
61 兴业信托·禾木1号 每月20号 2011-9-26 2610.92 2012-11-23 0.9281 2192.68 -7.19% -16.02% 8.83%
62 兴业信托·合赢目标回报第5期 每年2、5、8、11月最后一个交易日 2011-9-27 2637.88 2012-11-23 0.8508 2192.68 -14.92% -16.88% 1.96%
63 兴业信托·毅扬2期 每月20号 2011-9-30 2581.35 2012-11-23 1.0406 2192.68 4.06% -15.06% 19.12%
64 兴业信托·中睿合银15期 每月最后一个交易日 2011-11-17 2662.02 2012-11-23 0.8597 2192.68 -14.03% -17.63% 3.60%
65 兴业信托·清水源1号 每月20号 2011-11-23 2584.01 2012-11-23 1.0397 2192.68 3.97% -15.14% 19.11%
66 兴业信托·鑫富越1号 每月20号 2012-8-2 2334.88 2012-11-23 0.9811 2192.68 -1.89% -6.09% 4.20%
67 兴业信托·长金-中科智1号 每月20号 2012-8-3 2353.74 2012-11-23 0.9571 2192.68 -4.29% -6.84% 2.55%
68 兴业信托·东北证券项目 2014年2月10日 2012-8-10 2399.75 2012-11-23 1.0645 2192.68 6.45% -8.63% 15.08%
69 兴业信托·天弓2号 每月20号 2012-9-17 2258.70 2012-11-23 0.9143 2192.68 -8.57% -2.92% -5.65%
备注 1、菁英时代成长3号、朱雀18期、朱雀17期等产品的每份信托单位净值为100元;
2、银石1期产品每份信托单位净值小数点后保留2位;
3、归富长乐1号以2011年9月20日信托单位净值1.0568元为基准,并以信托收益转换为信托单位的方式进行分红,分红后信托单位净值为1.0000元。
(结构化类)
序号 产品名称 开放日 成立日期 成立日沪深300指数 估值日 估值日净值(元) 估值日沪深300指数 同期净值累计变动 同期沪深300指数累计变动 变动差值
70 兴业信托·萃益1期结构化 封闭 2010-7-14 2653.61 2012-11-23 0.8503 2192.68 -14.97% -17.37% 2.40%
71 兴业信托·兴业天津(7号)结构化 封闭 2010-8-23 2896.19 2012-11-23 0.8679 2192.68 -13.21% -24.29% 11.08%
72 兴业信托·兴业太原(1号)结构化 封闭 2010-11-23 3107.18 2012-11-23 0.9364 2192.68 -6.36% -29.43% 23.07%
73 兴业信托·证大金龟稳赢 封闭 2011-4-29 3192.72 2012-11-23 0.9987 2192.68 -0.13% -31.32% 31.19%
74 兴业信托·财富22期 封闭 2011-5-11 3145.09 2012-11-23 0.9088 2192.68 -9.12% -30.28% 21.16%
75 兴业信托·新申财富12期(凯石14号) 封闭 2011-6-3 2986.35 2012-11-23 0.8589 2192.68 -14.11% -26.58% 12.47%
76 兴业信托·申富乐1号 封闭 2011-6-8 3008.65 2012-11-23 0.9404 2192.68 -5.96% -27.12% 21.16%
77 兴业信托·新申财富(紫石2期) 封闭 2011-6-10 2961.93 2012-11-23 0.9087 2192.68 -9.13% -25.97% 16.84%
78 兴业信托·新申财富(瑞华2期) 封闭 2011-6-13 2950.35 2012-11-23 0.9881 2192.68 -1.19% -25.68% 24.49%
79 兴业信托·新申财富(贤盛) 封闭 2011-6-17 2892.16 2012-11-23 0.9050 2192.68 -9.50% -24.19% 14.69%
80 兴业信托·神码投资结构化 封闭 2011-7-1 3049.74 2012-11-23 0.8936 2192.68 -10.64% -28.10% 17.46%
81 兴业信托·财富(金牛7号) 封闭 2011-7-25 2968.29 2012-11-23 0.8681 2192.68 -13.19% -26.13% 12.94%
82 兴业信托·兴天新型结构化 封闭 2011-8-23 2821.00 2012-11-23 0.8414 2192.68 -15.86% -22.27% 6.41%
83 兴业信托·联信利丰新型结构化 封闭 2011-8-30 2841.74 2012-11-23 0.8738 2192.68 -12.62% -22.84% 10.22%
84 兴业信托·东方时龙结构化 封闭 2011-9-14 2733.11 2012-11-23 0.8611 2192.68 -13.89% -19.77% 5.88%
85 兴业信托·财富(平谷1号) 封闭 2011-9-20 2689.84 2012-11-23 0.9283 2192.68 -7.17% -18.48% 11.31%
86 兴业信托·浙江结构化(住瑞泓湖) 封闭 2011-10-17 2666.95 2012-11-23 0.9178 2192.68 -8.22% -17.78% 9.56%
87 兴业信托·财富(中鼎1号) 封闭 2011-10-18 2592.21 2012-11-23 0.8970 2192.68 -10.30% -15.41% 5.11%
88 兴业信托·兴泉新型结构化 封闭 2011-10-26 2651.65 2012-11-23 0.8671 2192.68 -13.29% -17.31% 4.02%
89 兴业信托·财富(尚丰) 封闭 2011-11-10 2699.59 2012-11-23 1.0238 2192.68 2.38% -18.78% 21.16%
90 兴业信托·申毅量化1号 每半年的20号 2011-11-22 2609.47 2012-11-23 0.9623 2192.68 -3.77% -15.97% 12.20%
91 兴业信托·淡水静湍1号 封闭 2011-12-20 2377.07 2012-11-23 1.0079 2192.68 0.79% -7.76% 8.55%
92 兴业信托·财富20期 封闭 2012-1-4 2298.75 2012-11-23 0.9041 2192.68 -9.59% -4.61% -4.98%
93 兴业信托·财富(科汇2号) 封闭 2012-1-9 2368.57 2012-11-23 0.9544 2192.68 -4.56% -7.43% 2.87%
94 兴业信托·证大金龟稳赢2号 封闭 2012-1-17 2460.60 2012-11-23 1.1729 2192.68 17.29% -10.89% 28.18%
95 兴业信托·庆中(星河广赢·上善若水) 封闭 2012-1-20 2504.09 2012-11-23 0.8731 2192.68 -12.69% -12.44% -0.25%
96 兴业信托·淡水静湍2号 封闭 2012-2-1 2428.99 2012-11-23 0.9307 2192.68 -6.93% -9.73% 2.80%
97 兴业信托·新申财富(融亨一期) 封闭 2012-2-27 2656.57 2012-11-23 0.9602 2192.68 -3.98% -17.46% 13.48%
98 兴业信托·兴津新型结构化 封闭 2012-3-13 2681.07 2012-11-23 0.8626 2192.68 -13.74% -18.22% 4.48%
99 兴业信托·新申财富(德瑞丰) 封闭 2012-6-11ba 2558.26 2012-11-23 0.8949 2192.68 -10.51% -14.29% 3.78%
100 兴业信托·新申财富(常春藤一期) 封闭 2012-7-31 2332.92 2012-11-23 0.9929 2192.68 -0.71% -6.01% 5.30%
101 兴业信托·广发分层保障资产管理 封闭 2012-8-15 2331.61 2012-11-23 0.982 2192.68 -1.80% -5.96% 4.16%
102 兴业信托·科汇3号 封闭 2012-11-8 2245.41 2012-11-23 0.9597 2192.68 -4.03% -2.35% -1.68%
103 兴业信托·乐瑞1期 2013年5月22日 2012-11-22 2177.55 2012-11-23 1.0002 2192.68 0.02% 0.69% -0.67%
104 兴业信托·科汇4号 封闭 2012-11-23 2192.68 2012-11-23 0.9930 2192.68 -0.70% 0.00% -0.70%

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