兴业信托·宗申动力股票收益权投资集合资金信托计划(1期)信托收益分配公告(第2次)

时间:2011-09-22
兴业信托·宗申动力股票收益权投资集合资金信托计划(1期)”(原“兴业信托·宗申动力股票收益权投资集合资金信托计划(1期)”,以下简称“本信托计划”)于2011年5月31日成立,我公司严格按信托文件的要求管理、运用信托资金。
根据信托文件约定,受托人以信托专户中现金形式的信托计划财产扣除应由信托财产承担的信托费用及负债后的余额部分为限,向受益人分配信托利益;信托计划成立后每自然季度最后一个月的第21日为期间信托利益分配日,受托人向受益人分配期间信托利益;受托人于期间信托利益分配日后的十个工作日内,将信托利益划付至受益人指定的信托利益收付账户。
本次向受益人分配2011年6月20日到2011年9月19日的信托收益。现将信托收益分配相关事项公告如下:
一、信托收益分配计算
按A类信托单位年收益率8.5%、B类信托单位年收益率9%,向受益人分配信托本金在2011年6月20日至2011年9月19日期间(共92天)的信托收益:
认购A类信托单位的信托受益人收益:80,000,000.00元×8.5%×92/360=1,737,777.78元
认购B类信托单位的信托受益人收益:20,000,000.00元×9%×92/360=460,000.00元
本次信托收益分配总额为:2,197,777.78
二、信托收益分配时间
2011年9月21日起10个工作日内(即2011年10月5日前)。
三、信托收益分配方式
受托人将于上述信托收益分配时间内将各受益人应得的信托收益转入受益人指定的银行账户内。
四、本分配报告中各个定义的解释以信托计划、信托合同为准。
感谢您对我公司的信任,欲了解详情和我公司即将推出的其他信托产品信息,可拨打我公司的客户服务热线:4008836666或登录我公司网站:http://www.ciit.com.cn。
特此公告。
 
 
                         兴业国际信托有限公司
                              2011年9月20日