兴业信托·兴天新型结构化证券投资集合资金信托计划信托收益分配通知（第1次）

时间：2011-09-28
“兴业信托·兴天新型结构化证券投资集合资金信托计划”（以下简称“本信托计划”）于2011年8月23日成立，我公司严格按信托文件的要求管理、运用信托资金。
根据信托文件约定，信托计划成立日后的每自然季度末月15日后的10个工作日内，以现金形式向优先受益人分配一次信托收益，优先受益人优先取得年化收益率为8.8%的信托收益，由受托人直接划至本合同所约定的受益人账户。以“优先级受益人本金×8.8%×当期实际天数/365”计算所得为当期信托利益。次级信托单位不进行期间信托利益的分配。
本次将向优先级受益人分配608,043.82元信托收益。现将信托收益分配相关事项通知如下：
一、信托收益分配计算
1、本信托计划优先受益人本金149,500,000.00元，预期收益率8.8%。
其中，第一批到账优先级信托资金102,000,000.00元，当期的信托实际存续天数为21天：
102,000,000.00*8.8%*21/365=516,427.39元
每个投资组合优先级受益人分配的信托收益如下：
投资组合
优先级信托本金
应分配的优先级信托收益
投资组合S001
40,000,000.00
202,520.55
投资组合S004
12,000,000.00
60,756.16
投资组合S005
20,000,000.00
101,260.27
投资组合S006
30,000,000.00
151,890.41
 
第二批到账优先级信托资金47,500,000.00元，当期的信托实际存续天数为8天：
47,500,000.00*8.8%*8/365=91,616.43元
每个投资组合优先级受益人分配的信托收益如下：
投资组合
优先级信托本金
应分配的优先级信托收益
10,000,000.00
19,287.67
投资组合S009
10,000,000.00
19,287.67
投资组合S012
7,500,000.00
14,465.75
投资组合S013
10,000,000.00
19,287.67
投资组合S015
10,000,000.00
19,287.67
二、信托收益分配时间
2011年9月15日起的10个工作日内(即2011年9月28日前)。
三、信托收益分配方式
受托人将于上述信托收益分配时间内将各受益人应得的信托收益转入受益人指定的银行账户内。
四、本分配报告中各个定义的解释以信托计划、信托合同为准。
感谢您对我公司的信任，欲了解详情和我公司即将推出的其他信托产品信息，可拨打我公司的客户服务热线：4008836666或登录我公司网站：http://www.ciit.com.cn。
特此通知。
 兴业国际信托有限公司
                              2011年9月25日

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