兴业信托·兴业龙岩新型结构化证券投资集合资金信托计划信托收益分配通知

时间:2011-10-17
“兴业信托-兴业龙岩新型结构化证券投资集合资金信托计划”(以下简称“本信托计划”)于2010年12月31日成立,我公司严格按信托文件的要求管理、运用信托资金。
根据信托文件约定,信托计划成立日后的每自然季度末月20日后的10个工作日内,以现金形式向优先受益人分配一次信托收益,由受托人直接划至本合同所约定的受益人账户。以“优先级受益人本金×预期年化收益率×当期实际天数/365计算所得为当期信托利益次级信托单位不进行期间信托利益的分配。
本次将向信托计划项下投资组合S005的优先级受益人分配176,438.35元信托收益,现将信托收益分配相关事项通知如下:
一、信托收益分配计算
1、本信托计划项下投资组合S005的优先受益人本金10,000,000.00元,预期年化收益率7%。当期的信托实际存续天数为92天(2011年6月21日-2011年9月20日):
10,000,000.00×7%×92/365=176,438.35元
每个投资组合优先级受益人分配的信托收益如下:
投资组合
优先级信托本金
应分配的优先级信托收益
投资组合S005
10,000,000.00
176,438.35
 
二、信托收益分配时间
2011年9月20日起的10个工作日内(即2011年10月9日前)。
三、信托收益分配方式
受托人将于上述信托收益分配时间内将各受益人应得的信托收益转入受益人指定的银行账户内。
四、本分配报告中各个定义的解释以信托计划、信托合同为准。
感谢您对我公司的信任,欲了解详情和我公司即将推出的其他信托产品信息,可拨打我公司的客户服务热线:4008836666或登录我公司网站:http://www.ciit.com.cn。
特此通知。
 兴业国际信托有限公司
                              2011年9月25