| 说明：归富长乐1号以2011年9月20日信托单位净值1.0568元为基准，并以信托收益转换为信托单位的方式进行分红，分红后信托单位净值为1.0000元。归富长乐1号以2024年9月20日信托单位净值1.7456元为基准，并以信托收益转换为信托单位的方式进行分红，分红后信托单位净值为1.0000元 | |
| 日期 | 单位净值 |
| 2025-08-22 | 1.4721 |
| 2025-08-20 | 1.4696 |
| 2025-08-15 | 1.4513 |
| 2025-08-08 | 1.4010 |
| 2025-08-01 | 1.3832 |
| 2025-07-25 | 1.3835 |
| 2025-07-21 | 1.3590 |
| 2025-07-18 | 1.3544 |
| 2025-07-11 | 1.3113 |
| 2025-07-04 | 1.3071 |
| 2025-06-27 | 1.2940 |
| 2025-06-20 | 1.2589 |
| 2025-06-13 | 1.2661 |
| 2025-06-06 | 1.2699 |
| 2025-05-30 | 1.2448 |
| 2025-05-23 | 1.2471 |