| 说明：归富长乐1号以2011年9月20日信托单位净值1.0568元为基准，并以信托收益转换为信托单位的方式进行分红，分红后信托单位净值为1.0000元。归富长乐1号以2024年9月20日信托单位净值1.7456元为基准，并以信托收益转换为信托单位的方式进行分红，分红后信托单位净值为1.0000元 | |
| 日期 | 单位净值 |
| 2026-05-08 | 1.5018 |
| 2026-04-30 | 1.4871 |
| 2026-04-24 | 1.4760 |
| 2026-04-20 | 1.4939 |
| 2026-04-17 | 1.4984 |
| 2026-04-10 | 1.4600 |
| 2026-04-03 | 1.4107 |
| 2026-03-27 | 1.4504 |
| 2026-03-20 | 1.4439 |
| 2026-03-13 | 1.5015 |
| 2026-03-06 | 1.5115 |
| 2026-02-27 | 1.5847 |
| 2026-02-24 | 1.5528 |
| 2026-02-13 | 1.5328 |
| 2026-02-06 | 1.5282 |
| 2026-01-30 | 1.5420 |