| 说明：归富长乐1号以2011年9月20日信托单位净值1.0568元为基准，并以信托收益转换为信托单位的方式进行分红，分红后信托单位净值为1.0000元。归富长乐1号以2024年9月20日信托单位净值1.7456元为基准，并以信托收益转换为信托单位的方式进行分红，分红后信托单位净值为1.0000元 | |
| 日期 | 单位净值 |
| 2026-08-07 | 1.4091 |
| 2026-07-31 | 1.3671 |
| 2026-07-24 | 1.3580 |
| 2026-07-20 | 1.3372 |
| 2026-07-17 | 1.3421 |
| 2026-07-10 | 1.4037 |
| 2026-07-03 | 1.4528 |
| 2026-06-26 | 1.4006 |
| 2026-06-22 | 1.4452 |
| 2026-06-18 | 1.4242 |
| 2026-06-12 | 1.4070 |
| 2026-06-05 | 1.4113 |
| 2026-05-29 | 1.4317 |
| 2026-05-22 | 1.4733 |
| 2026-05-20 | 1.4853 |
| 2026-05-15 | 1.4841 |