| 说明：归富长乐1号以2011年9月20日信托单位净值1.0568元为基准，并以信托收益转换为信托单位的方式进行分红，分红后信托单位净值为1.0000元。归富长乐1号以2024年9月20日信托单位净值1.7456元为基准，并以信托收益转换为信托单位的方式进行分红，分红后信托单位净值为1.0000元 | |
| 日期 | 单位净值 |
| 2026-11-06 | 1.3401 |
| 2026-10-30 | 1.3025 |
| 2026-10-23 | 1.3201 |
| 2026-10-20 | 1.3279 |
| 2026-10-16 | 1.3255 |
| 2026-10-09 | 1.3580 |
| 2026-09-30 | 1.3618 |
| 2026-09-24 | 1.3734 |
| 2026-09-21 | 1.3967 |
| 2026-09-18 | 1.3928 |
| 2026-09-11 | 1.3750 |
| 2026-09-04 | 1.3974 |
| 2026-08-28 | 1.4262 |
| 2026-08-21 | 1.4122 |
| 2026-08-20 | 1.4017 |
| 2026-08-14 | 1.4107 |