| 说明：归富长乐1号以2011年9月20日信托单位净值1.0568元为基准，并以信托收益转换为信托单位的方式进行分红，分红后信托单位净值为1.0000元。归富长乐1号以2024年9月20日信托单位净值1.7456元为基准，并以信托收益转换为信托单位的方式进行分红，分红后信托单位净值为1.0000元 | |
| 日期 | 单位净值 |
| 2026-02-06 | 1.5282 |
| 2026-01-30 | 1.5420 |
| 2026-01-23 | 1.5927 |
| 2026-01-20 | 1.5692 |
| 2026-01-16 | 1.5892 |
| 2026-01-09 | 1.5768 |
| 2025-12-31 | 1.5071 |
| 2025-12-26 | 1.5172 |
| 2025-12-22 | 1.4810 |
| 2025-12-19 | 1.4675 |
| 2025-12-12 | 1.4638 |
| 2025-12-05 | 1.4525 |
| 2025-11-28 | 1.4486 |
| 2025-11-21 | 1.4137 |
| 2025-11-20 | 1.4585 |
| 2025-11-14 | 1.4947 |