| 说明：归富长乐1号以2011年9月20日信托单位净值1.0568元为基准，并以信托收益转换为信托单位的方式进行分红，分红后信托单位净值为1.0000元。归富长乐1号以2024年9月20日信托单位净值1.7456元为基准，并以信托收益转换为信托单位的方式进行分红，分红后信托单位净值为1.0000元 | |
| 日期 | 单位净值 |
| 2025-06-20 | 1.2589 |
| 2025-06-13 | 1.2661 |
| 2025-06-06 | 1.2699 |
| 2025-05-30 | 1.2448 |
| 2025-05-23 | 1.2471 |
| 2025-05-20 | 1.2624 |
| 2025-05-16 | 1.2488 |
| 2025-05-09 | 1.2353 |
| 2025-04-30 | 1.2156 |
| 2025-04-25 | 1.2205 |
| 2025-04-21 | 1.2084 |
| 2025-04-18 | 1.1917 |
| 2025-04-11 | 1.1895 |
| 2025-04-03 | 1.2406 |
| 2025-03-28 | 1.2540 |
| 2025-03-21 | 1.2668 |