日期 | 单位净值 |
2015-05-08 | 1.4326 |
2015-04-30 | 1.4406 |
2015-04-24 | 1.4334 |
2015-04-20 | 1.3616 |
2015-04-17 | 1.4135 |
2015-04-10 | 1.4326 |
2015-04-03 | 1.4007 |
2015-03-27 | 1.2802 |
2015-03-20 | 1.2174 |
2015-03-13 | 1.1590 |
2015-03-06 | 1.1021 |
2015-02-27 | 1.1068 |
2015-02-17 | 1.0992 |
2015-02-13 | 1.0816 |
2015-02-06 | 1.0253 |
2015-01-30 | 1.0490 |