日期 | 单位净值 |
2013-11-08 | 0.9278 |
2013-11-01 | 0.9272 |
2013-10-25 | 0.9265 |
2013-10-18 | 0.9260 |
2013-10-11 | 0.9272 |
2013-09-30 | 0.9263 |
2013-09-27 | 0.9257 |
2013-09-18 | 0.9244 |
2013-09-13 | 0.9258 |
2013-09-06 | 0.9253 |
2013-08-30 | 0.9248 |
2013-08-23 | 0.9242 |
2013-08-20 | 0.9239 |
2013-08-16 | 0.9256 |
2013-08-09 | 0.9251 |
2013-08-02 | 0.9246 |