日期 | 单位净值 |
2016-04-20 | 1.4329 |
2016-04-15 | 1.4357 |
2016-04-08 | 1.4307 |
2016-04-01 | 1.4256 |
2016-03-25 | 1.4206 |
2016-03-18 | 1.4118 |
2016-03-11 | 1.3683 |
2016-03-04 | 1.3925 |
2016-02-26 | 1.3765 |
2016-02-19 | 1.4361 |
2016-02-05 | 1.3963 |
2016-01-29 | 1.3592 |
2016-01-22 | 1.4033 |
2016-01-20 | 1.4281 |
2016-01-15 | 1.4106 |
2016-01-08 | 1.4533 |