日期 | 单位净值 |
2013-09-30 | 1.1387 |
2013-09-27 | 1.1387 |
2013-09-18 | 1.1374 |
2013-09-13 | 1.1496 |
2013-09-06 | 1.1368 |
2013-08-30 | 1.1026 |
2013-08-23 | 1.0988 |
2013-08-20 | 1.1108 |
2013-08-16 | 1.0905 |
2013-08-09 | 1.1077 |
2013-08-02 | 1.0689 |
2013-07-26 | 1.0587 |
2013-07-19 | 1.0372 |
2013-07-12 | 1.0588 |
2013-07-05 | 1.0548 |
2013-06-28 | 1.0422 |