日期 | 单位净值 |
2013-03-20 | 1.1523 |
2013-03-15 | 1.1743 |
2013-03-08 | 1.2360 |
2013-03-01 | 1.2882 |
2013-02-22 | 1.2405 |
2013-02-20 | 1.2962 |
2013-02-08 | 1.2822 |
2013-02-01 | 1.2878 |
2013-01-25 | 1.1760 |
2013-01-18 | 1.1580 |
2013-01-11 | 1.0933 |
2013-01-04 | 1.0958 |
2012-12-28 | 1.0773 |
2012-12-21 | 1.0346 |
2012-12-20 | 0.8897 |
2012-12-14 | 1.0121 |