日期 | 单位净值 |
2016-04-29 | 1.3434 |
2016-04-22 | 1.3500 |
2016-04-20 | 1.3564 |
2016-04-15 | 1.3994 |
2016-04-08 | 1.3888 |
2016-04-01 | 1.3855 |
2016-03-25 | 1.3837 |
2016-03-18 | 1.3675 |
2016-03-11 | 1.3086 |
2016-03-04 | 1.3122 |
2016-02-26 | 1.3242 |
2016-02-19 | 1.3465 |
2016-02-05 | 1.3212 |
2016-01-29 | 1.3103 |
2016-01-22 | 1.3666 |
2016-01-20 | 1.3779 |