日期 | 单位净值 |
2013-11-01 | 1.1238 |
2013-10-25 | 1.1385 |
2013-10-18 | 1.1986 |
2013-10-11 | 1.2484 |
2013-09-30 | 1.2226 |
2013-09-27 | 1.2016 |
2013-09-18 | 1.1511 |
2013-09-13 | 1.1249 |
2013-09-06 | 1.1533 |
2013-08-30 | 1.1158 |
2013-08-23 | 1.1656 |
2013-08-20 | 1.1291 |
2013-08-16 | 1.1112 |
2013-08-09 | 1.1516 |
2013-08-02 | 1.1627 |
2013-07-26 | 1.1641 |