日期 | 单位净值 |
2013-07-19 | 1.1268 |
2013-07-12 | 1.1220 |
2013-07-05 | 1.0909 |
2013-06-28 | 1.0607 |
2013-06-21 | 1.1230 |
2013-06-20 | 1.1122 |
2013-06-14 | 1.1442 |
2013-06-07 | 1.1270 |
2013-05-31 | 1.1638 |
2013-05-24 | 1.1903 |
2013-05-20 | 1.1592 |
2013-05-17 | 1.1856 |
2013-05-10 | 1.1682 |
2013-05-03 | 1.1479 |
2013-04-26 | 1.0905 |
2013-04-19 | 1.0787 |