日期 | 单位净值 |
2013-11-15 | 1.0177 |
2013-11-08 | 1.0181 |
2013-11-01 | 1.0178 |
2013-10-25 | 1.0175 |
2013-10-18 | 1.0172 |
2013-10-11 | 1.0149 |
2013-09-27 | 1.0141 |
2013-09-18 | 1.0138 |
2013-09-13 | 1.0136 |
2013-09-06 | 1.0134 |
2013-08-23 | 1.0130 |
2013-08-16 | 1.0128 |
2013-08-09 | 1.0126 |
2013-08-02 | 1.0124 |
2013-07-26 | 1.0122 |
2013-07-19 | 1.0120 |