日期 | 单位净值 |
2013-03-15 | 1.0057 |
2013-03-08 | 1.0054 |
2013-03-01 | 1.0050 |
2013-02-22 | 1.0046 |
2013-02-08 | 1.0039 |
2013-02-01 | 1.0036 |
2013-01-25 | 1.0032 |
2013-01-18 | 1.0028 |
2013-01-11 | 1.0025 |
2013-01-04 | 1.0021 |
2012-12-28 | 1.0018 |
2012-12-21 | 1.0014 |
2012-12-20 | 1.0014 |
2012-12-14 | 1.0010 |
2012-12-07 | 1.0006 |
2012-11-30 | 1.0003 |