| 日期 | 单位净值 |
| 2020-10-09 | 1.4280 |
| 2020-09-30 | 1.4174 |
| 2020-09-25 | 1.4138 |
| 2020-09-18 | 1.4229 |
| 2020-09-11 | 1.4208 |
| 2020-09-04 | 1.5065 |
| 2020-08-31 | 1.5349 |
| 2020-08-28 | 1.5550 |
| 2020-08-21 | 1.5538 |
| 2020-08-14 | 1.5535 |
| 2020-08-07 | 1.5530 |
| 2020-07-31 | 1.5526 |
| 2020-07-24 | 1.5570 |
| 2020-07-17 | 1.5877 |
| 2020-07-10 | 1.6203 |
| 2020-07-03 | 1.4711 |