| 日期 | 单位净值 |
| 2019-11-29 | 0.9776 |
| 2019-11-22 | 0.9978 |
| 2019-11-15 | 1.0178 |
| 2019-11-08 | 1.0137 |
| 2019-11-01 | 0.9979 |
| 2019-10-31 | 0.9866 |
| 2019-10-25 | 0.9840 |
| 2019-10-18 | 1.0005 |
| 2019-10-11 | 1.0031 |
| 2019-09-30 | 0.9650 |
| 2019-09-27 | 0.9714 |
| 2019-09-20 | 0.9978 |
| 2019-09-12 | 0.9838 |
| 2019-09-06 | 0.9879 |
| 2019-08-30 | 0.9515 |
| 2019-08-23 | 0.9443 |