| 日期 | 单位净值 |
| 2015-06-26 | 1.7661 |
| 2015-06-19 | 1.9295 |
| 2015-06-12 | 2.0967 |
| 2015-06-05 | 2.0909 |
| 2015-05-29 | 1.8698 |
| 2015-05-22 | 1.7433 |
| 2015-05-15 | 1.6031 |
| 2015-05-08 | 1.5142 |
| 2015-04-30 | 1.5737 |
| 2015-04-24 | 1.5589 |
| 2015-04-17 | 1.4793 |
| 2015-04-10 | 1.4928 |
| 2015-04-03 | 1.4203 |
| 2015-03-27 | 1.3041 |
| 2015-03-20 | 1.2703 |
| 2015-03-13 | 1.1897 |