日期 | 单位净值 |
2019-08-20 | 1.1589 |
2019-08-16 | 1.1563 |
2019-08-09 | 1.1179 |
2019-08-02 | 1.1843 |
2019-07-26 | 1.2240 |
2019-07-19 | 1.2072 |
2019-07-12 | 1.2403 |
2019-07-05 | 1.2522 |
2019-06-28 | 1.2605 |
2019-06-21 | 1.2027 |
2019-06-20 | 1.2044 |
2019-06-14 | 1.1587 |
2019-06-06 | 1.0848 |
2019-05-31 | 1.1162 |
2019-05-24 | 1.0719 |
2019-05-20 | 1.0827 |