| 日期 | 单位净值 |
| 2019-08-02 | 0.9867 |
| 2019-07-26 | 0.9860 |
| 2019-07-19 | 0.9798 |
| 2019-07-12 | 0.9802 |
| 2019-07-05 | 0.9899 |
| 2019-06-28 | 0.9799 |
| 2019-06-21 | 0.9809 |
| 2019-06-14 | 0.9609 |
| 2019-06-06 | 0.9517 |
| 2019-05-31 | 0.9699 |
| 2019-05-24 | 0.9705 |
| 2019-05-17 | 0.9784 |
| 2019-05-10 | 0.9813 |
| 2019-04-30 | 0.9831 |
| 2019-04-26 | 0.9847 |
| 2019-04-19 | 1.0027 |