| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 参考单位净值 | 净值日期 | 是否估值日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 合信3号债券投资集合资金信托 | 2017-08-02 | 0.5515 | 2024-04-19 | 否 |
| 2 | 兴业信托·睿郡可交换私募债7号结构化债券投资集合资金信托计划 | 2017-03-21 | 0.0828 | 2024-04-19 | 否 |
| 3 | 合信双翼5号结构化证券投资集合资金信托计划 | 2017-01-05 | 0.4375 | 2024-04-19 | 否 |
| 4 | 兴业信托·盈丰康伦3期证券投资集合资金信托计划 | 2015-03-13 | 0.8649 | 2024-04-19 | 否 |
| 5 | 兴业信托-兴运扶摇7号集合资金信托计划 | 2018-01-30 | 0.0025 | 2024-01-12 | 否 |
| 6 | 兴业信托·恒基浦业1期结构化债券投资集合资金信托计划 | 2012-12-28 | 1.2148 | 2022-07-22 | 否 |
| 7 | 兴业信托·精达股份1号员工持股集合资金信托计划 | 2018-02-09 | 1.8168 | 2021-12-10 | 否 |
| 8 | 兴业信托·睿郡可交换私募债2号结构化债券投资集合资金信托计划 | 2016-09-29 | 0.3801 | 2021-09-15 | 否 |
| 9 | 兴津浦鑫11号集合资金信托计划 | 2016-12-01 | -0.0032 | 2021-07-09 | 否 |
| 10 | 兴业信托·克明面业1号员工持股集合资金信托计划 | 2017-03-21 | 4.9263 | 2021-03-19 | 否 |
| 11 | 兴业信托·双隆1号集合资金信托计划 | 2017-02-09 | 0.5930 | 2021-02-05 | 否 |
| 12 | 兴津浦鑫7号集合资金信托计划 | 2016-10-12 | -0.0451 | 2021-02-05 | 否 |
| 13 | 兴津浦鑫6号集合资金信托计划 | 2016-10-12 | 0.0506 | 2021-01-22 | 否 |
| 14 | 兴津浦鑫10号集合资金信托计划 | 2016-12-01 | 0.0087 | 2020-11-27 | 否 |
| 15 | 兴业信托·三安增持2期集合资金信托计划 | 2016-12-14 | 3.0744 | 2020-09-25 | 否 |
| 16 | 兴业信托·斯莱克2号员工持股集合资金信托计划 | 2017-11-10 | 3.3926 | 2020-08-21 | 否 |
| 17 | 兴津浦鑫9号集合资金信托计划 | 2016-12-01 | 0.0669 | 2020-07-31 | 否 |
| 18 | 兴业信托·易尚展示1号员工持股集合资金信托计划 | 2017-09-06 | 0.5646 | 2020-07-17 | 否 |
| 19 | 兴业信托·顺网科技1号员工持股集合资金信托计划 | 2017-07-20 | 1.1521 | 2020-06-18 | 否 |
| 20 | 兴业信托·广泽股份1号员工持股集合资金信托计划 | 2017-09-01 | 3.8855 | 2020-05-29 | 否 |