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(20120420)兴业信托证券信托产品净值披露一览表

时间:2012-04-26
(非结构化类)
序号 产品名称 开放日 成立日期 成立日沪深300指数 估值日 估值日净值(元) 估值日沪深300指数 同期净值累计变动 同期沪深300指数累计变动 变动差值
1 兴业信托·中睿合银5期 每月最后一个交易日 2010-3-25 3229.13 2012-4-20 1.1082 2626.84 10.82% -18.65% 29.47%
2 兴业信托·中睿合银6期 每月最后一个交易日 2010-6-21 2780.66 2012-4-20 1.1064 2626.84 10.64% -5.53% 16.17%
3 兴业信托·菁英时代成长3号 每月20日 2010-8-12 2816.39 2012-4-20 70.1760 2626.84 -29.82% -6.73% -23.09%
4 兴业信托·归富长乐1号 每月20日 2010-8-31 2903.19 2012-4-20 0.9080 2626.84 -9.20% -9.52% 0.32%
5 兴业信托·新价值9期 每月最后一个交易日 2010-9-2 2921.39 2012-4-20 0.7642 2626.84 -23.58% -10.08% -13.50%
6 兴业信托·新价值15期 每月最后一个交易日 2010-9-2 2921.39 2012-4-20 0.7650 2626.84 -23.50% -10.08% -13.42%
7 兴业信托·名禹稳健增长 每月20日 2010-9-26 2857.48 2012-4-20 0.8473 2626.84 -15.27% -8.07% -7.20%
8 兴业信托·朱雀18期(大消费行业精选) 每月20日 2010-9-28 2880.91 2012-4-20 97.41 2626.84 -2.59% -8.82% 6.23%
9 兴业信托·朱雀17期(TMT行业精选) 每月20日 2010-10-8 3044.23 2012-4-20 85.24 2626.84 -14.76% -13.71% -1.05%
10 兴业信托·友恒成长1期 每月20日 2010-10-25 3481.08 2012-4-20 0.8782 2626.84 -12.18% -24.54% 12.36%
11 兴业信托·呈瑞1期 每月20日 2010-10-25 3481.08 2012-4-20 1.5833 2626.84 58.33% -24.54% 82.87%
12 兴业信托·建信稳健增值1期 每月最后一个交易日 2010-11-10 3499.11 2012-4-20 0.9911 2626.84 -0.89% -24.93% 24.04%
13 兴业信托·建信稳健增值2期 每月最后一个交易日 2010-11-10 3499.11 2012-4-20 0.8170 2626.84 -18.30% -24.93% 6.63%
14 兴业信托·鼎力超级成长 每月20日 2010-11-11 3509.97 2012-4-20 0.8990 2626.84 -10.10% -25.16% 15.06%
15 兴业信托·理成转子3号 每月20日 2010-11-12 3291.83 2012-4-20 0.9372 2626.84 -6.28% -20.20% 13.92%
16 兴业信托·龙腾3期 每月20日 2010-11-12 3291.83 2012-4-20 0.6497 2626.84 -35.03% -20.20% -14.83%
17 兴业信托·泰瓴3期 每月20日 2010-11-15 3314.89 2012-4-20 0.8449 2626.84 -15.51% -20.76% 5.25%
18 兴业信托·六禾财富瓯越 每月20日 2010-11-29 3190.05 2012-4-20 0.8339 2626.84 -16.61% -17.66% 1.05%
19 兴业信托·新价值19期 每月20日 2010-11-30 3136.99 2012-4-20 0.6353 2626.84 -36.47% -16.26% -20.21%
20 兴业信托·景泰复利回报4期 每月20日 2010-12-1 3136.02 2012-4-20 0.9438 2626.84 -5.62% -16.24% 10.62%
21 兴业信托·智德精选6期 每月20日 2010-12-8 3171.88 2012-4-20 0.9063 2626.84 -9.37% -17.18% 7.81%
22 兴业信托·金中和东升 每月20日 2010-12-8 3171.88 2012-4-20 0.8912 2626.84 -10.88% -17.18% 6.30%
23 兴业信托·中睿合银7期 每月最后一个工作日 2010-12-14 3269.47 2012-4-20 0.8814 2626.84 -11.86% -19.66% 7.80%
24 兴业信托·盈融达3号 每月20日 2010-12-20 3178.66 2012-4-20 0.9520 2626.84 -4.80% -17.36% 12.56%
25 兴业信托·瑞天3期 每月20日 2010-12-28 3044.93 2012-4-20 0.7599 2626.84 -24.01% -13.73% -10.28%
26 兴业信托·银石1期 每月20日 2010-12-30 3064.1 2012-4-20 0.93 2626.84 -7.00% -14.27% 7.27%
27 兴业信托·猎豹2期 每月20日 2011-1-1 3128.26 2012-4-20 0.6078 2626.84 -39.22% -16.03% -23.19%
28 兴业信托·中睿合银9期 每月最后一个交易日 2011-1-10 3108.19 2012-4-20 0.8877 2626.84 -11.23% -15.49% 4.26%
29 兴业信托·新价值20期 每月20日 2011-1-12 3142.34 2012-4-20 0.7712 2626.84 -22.88% -16.40% -6.48%
30 兴业信托·鼎润1期 每月20日 2011-1-12 3142.34 2012-4-20 0.7966 2626.84 -20.34% -16.40% -3.94%
31 兴业信托·长金9号 每月20日 2011-1-18 2977.65 2012-4-20 0.9596 2626.84 -4.04% -11.78% 7.74%
32 兴业信托·智诚7期 每月20号 2011-1-19 3044.85 2012-4-20 0.8387 2626.84 -16.13% -13.73% -2.40%
33 兴业信托·从容5期 每月20号 2011-1-21 2983.46 2012-4-20 0.7579 2626.84 -24.21% -11.95% -12.26%
34 兴业信托·盈融达8号 每月20号 2011-1-28 3036.74 2012-4-20 0.9890 2626.84 -1.10% -13.50% 12.40%
35 兴业信托·瑞天5期 每月20号 2011-1-31 3076.51 2012-4-20 0.7187 2626.84 -28.13% -14.62% -13.51%
36 兴业信托·鼎锋5期 每月20号 2011-2-12 3120.96 2012-4-20 0.8011 2626.84 -19.89% -15.83% -4.06%
37 兴业信托·麦盛领航5期 每月20号 2011-2-18 3211.88 2012-4-20 0.7616 2626.84 -23.84% -18.21% -5.63%
38 兴业信托·慧安10期 每月20号 2011-2-18 3211.88 2012-4-20 0.8201 2626.84 -17.99% -18.21% 0.22%
39 兴业信托·云腾1期 每月20号 2011-3-9 3338.86 2012-4-20 0.8264 2626.84 -17.36% -21.33% 3.97%
40 兴业信托·金海财富成长1号 每月20号 2011-3-15 3203.96 2012-4-20 0.7581 2626.84 -24.19% -18.01% -6.18%
41 兴业信托·建信积极成长1期 每月最后一个交易日 2011-4-12 3326.77 2012-4-20 0.9859 2626.84 -1.41% -21.04% 19.63%
42 兴业信托·建信积极成长2期 每月最后一个交易日 2011-4-12 3326.77 2012-4-20 0.8063 2626.84 -19.37% -21.04% 1.67%
43 兴业信托·朱雀19期 每月20号 2011-4-21 3317.37 2012-4-20 0.9303 2626.84 -6.97% -20.82% 13.85%
44 兴业信托·远策11期 每月20号 2011-4-21 3317.37 2012-4-20 0.9156 2626.84 -8.44% -20.82% 12.38%
45 兴业信托·理成转子5号 每月20号 2011-4-27 3209.5 2012-4-20 0.9143 2626.84 -8.57% -18.15% 9.58%
46 兴业信托·呈瑞2期 每月20号 2011-4-28 3161.78 2012-4-20 0.7706 2626.84 -22.94% -16.92% -6.02%
47 兴业信托·聚益3号 每月20号 2011-5-30 2954.51 2012-4-20 0.9688 2626.84 -3.12% -11.09% 7.97%
48 兴业信托·聚益金典1号 每月20号 2011-6-1 3004.17 2012-4-20 0.9741 2626.84 -2.59% -12.56% 9.97%
49 兴业信托·财富(绿宝石) 每月20号 2011-6-16 2917.58 2012-4-20 0.9630 2626.84 -3.70% -9.97% 6.27%
50 兴业信托·紫石超越 每月20号 2011-6-29 3000.17 2012-4-20 0.7702 2626.84 -22.98% -12.44% -10.54%
51 兴业信托·恒盈1期 每月20号 2011-7-1 3049.74 2012-4-20 0.8171 2626.84 -18.29% -13.87% -4.42%
52 兴业信托·博时2号 每月20号 2011-7-1 3049.74 2012-4-20 0.9230 2626.84 -7.70% -13.87% 6.17%
53 兴业信托·德源安战略成长3号 每月20号 2011-7-6 3113.71 2012-4-20 0.8795 2626.84 -12.05% -15.64% 3.59%
54 兴业信托·武当目标回报第3期 每月最后一个交易日 2011-7-11 3113.21 2012-4-20 0.9987 2626.84 -0.13% -15.62% 15.49%
55 兴业信托·上善远行1期 每月20号 2011-7-15 3128.89 2012-4-20 0.9632 2626.84 -3.68% -16.05% 12.37%
56 兴业信托·云程泰3期 每月20号 2011-7-15 3128.89 2012-4-20 1.0417 2626.84 4.17% -16.05% 20.22%
57 兴业信托·道冲ETF套利稳增 每6个月20号 2011-8-1 2977.12 2012-4-20 1.0103 2626.84 1.03% -11.77% 12.80%
58 兴业信托·重阳9期目标回报 每月20号 2011-8-18 2834.25 2012-4-20 1.0118 2626.84 1.18% -7.32% 8.50%
59 兴业信托·呈瑞6期 每月20号 2011-8-18 2834.25 2012-4-20 0.8924 2626.84 -10.76% -7.32% -3.44%
60 兴业信托·重阳10期 每月20号 2011-8-19 2807.66 2012-4-20 0.9853 2626.84 -1.47% -6.44% 4.97%
61 兴业信托·中睿合银12期 每月20号 2011-8-26 2901.22 2012-4-20 0.8973 2626.84 -10.27% -9.46% -0.81%
62 兴业信托·禾木1号 每月20号 2011-9-26 2610.92 2012-4-20 0.9440 2626.84 -5.60% 0.61% -6.21%
63 兴业信托·合赢目标回报第5期 每月最后一个交易日 2011-9-27 2637.88 2012-4-20 0.9239 2626.84 -7.61% -0.42% -7.19%
64 兴业信托·毅扬2期 每月20号 2011-9-30 2581.35 2012-4-20 1.0053 2626.84 0.53% 1.76% -1.23%
65 兴业信托·道冲ETF套利策略优选 每月20号 2011-11-2 2742.39 2012-4-20 1.0114 2626.84 1.14% -4.21% 5.35%
66 兴业信托·中睿合银15期 每月最后一个交易日 2011-11-17 2662.02 2012-4-20 0.9296 2626.84 -7.04% -1.32% -5.72%
67 兴业信托·清水源1号 每月20号 2011-11-23 2584.01 2012-4-20 1.1136 2626.84 11.36% 1.66% 9.70%
备注 1、菁英时代成长3号、朱雀18期、朱雀17期等产品的每份信托单位净值为100元;
2、银石1期产品每份信托单位净值小数点后保留2位;
3、归富长乐1号以2011年9月20日信托单位净值1.0568元为基准,并以信托收益转换为信托单位的方式进行分红,分红后信托单位净值为1.0000元。
(结构化类)
序号 产品名称 开放日 成立日期 成立日沪深300指数 估值日 估值日净值(元) 估值日沪深300指数 同期净值累计变动 同期沪深300指数累计变动 变动差值
68 兴业信托·萃益1期结构化 封闭 2010-7-14 2653.61 2012-4-20 0.9293 2626.84 -7.07% -1.01% -6.06%
69 兴业信托·兴业天津(7号)结构化 封闭 2010-8-23 2896.19 2012-4-20 0.9551 2626.84 -4.49% -9.30% 4.81%
70 兴业信托·浙新8期(源利) 封闭 2010-10-22 3378.66 2012-4-20 0.9877 2626.84 -1.23% -22.25% 21.02%
71 兴业信托·贝塔3号 封闭 2010-10-22 3378.66 2012-4-20 1.0130 2626.84 1.30% -22.25% 23.55%
72 兴业信托·兴业天津(2号)结构化 封闭 2010-10-27 3403.87 2012-4-20 0.9983 2626.84 -0.17% -22.83% 22.66%
73 兴业信托·兴业太原(1号)结构化 封闭 2010-11-23 3107.18 2012-4-20 0.8804 2626.84 -11.96% -15.46% 3.50%
74 兴业信托·兴业天津(6号)结构化 封闭 2010-12-10 3161.98 2012-4-20 0.9418 2626.84 -5.82% -16.92% 11.10%
75 兴业信托·江苏中行(2期) 封闭 2010-12-27 3099.71 2012-4-20 0.9195 2626.84 -8.05% -15.26% 7.21%
76 兴业信托·道冲ETF套利先锋 封闭 2011-1-19 3044.85 2012-4-20 0.8856 2626.84 -11.44% -13.73% 2.29%
77 兴业信托·财富(同福二期) 封闭 2011-2-11 3120.96 2012-4-20 0.7718 2626.84 -22.82% -15.83% -6.99%
78 兴业信托·新申财富(同福三期) 封闭 2011-2-11 3120.96 2012-4-20 0.7525 2626.84 -24.75% -15.83% -8.92%
79 兴业信托·浙江结构化(和熙一期) 封闭 2011-2-18 3211.88 2012-4-20 0.9642 2626.84 -3.58% -18.21% 14.63%
80 兴业信托·建行财富2期(分层3期) 封闭 2011-2-22 3163.58 2012-4-20 0.9253 2626.84 -7.47% -16.97% 9.50%
81 兴业信托·重庆结构化(桑瑞)1期 封闭 2011-2-24 3190.93 2012-4-20 0.9446 2626.84 -5.54% -17.68% 12.14%
82 兴业信托·浙江中行2期 封闭 2011-3-1 3254.89 2012-4-20 0.9425 2626.84 -5.75% -19.30% 13.55%
83 兴业信托·兴业泉州<13号>结构化 封闭 2011-3-10 3280.26 2012-4-20 0.8769 2626.84 -12.31% -19.92% 7.61%
84 兴业信托·财富(同福四期) 封闭 2011-4-13 3372.03 2012-4-20 0.7181 2626.84 -28.19% -22.10% -6.09%
85 兴业信托·证大金龟稳赢 封闭 2011-4-29 3192.72 2012-4-20 1.0359 2626.84 3.59% -17.72% 21.31%
86 兴业信托·浙江6期(创富) 封闭 2011-5-4 3129.03 2012-4-20 0.9931 2626.84 -0.69% -16.05% 15.36%
87 兴业信托·浙江10期(万泰华瑞) 封闭 2011-5-6 3121.4 2012-4-20 0.9229 2626.84 -7.71% -15.84% 8.13%
88 兴业信托·财富22期 封闭 2011-5-11 3145.09 2012-4-20 1.0135 2626.84 1.35% -16.48% 17.83%
89 兴业信托·新申财富3期(凯安) 封闭 2011-6-3 2986.35 2012-4-20 0.9157 2626.84 -8.43% -12.04% 3.61%
90 兴业信托·新申财富12期(凯石14号) 封闭 2011-6-3 2986.35 2012-4-20 0.9719 2626.84 -2.81% -12.04% 9.23%
91 兴业信托·申富乐1号 封闭 2011-6-8 3008.65 2012-4-20 1.0206 2626.84 2.06% -12.69% 14.75%
92 兴业信托·新申财富(紫石2期) 封闭 2011-6-10 2961.93 2012-4-20 0.9490 2626.84 -5.10% -11.31% 6.21%
93 兴业信托·新申财富(瑞华2期) 封闭 2011-6-13 2950.35 2012-4-20 1.0044 2626.84 0.44% -10.97% 11.41%
94 兴业信托·新申财富(贤盛) 封闭 2011-6-17 2892.16 2012-4-20 0.9777 2626.84 -2.23% -9.17% 6.94%
95 兴业信托·财富一期新型结构化 封闭 2011-6-21 2909.07 2012-4-20 0.9870 2626.84 -1.30% -9.70% 8.40%
96 兴业信托·神码投资结构化 封闭 2011-7-1 3049.74 2012-4-20 0.8739 2626.84 -12.61% -13.87% 1.26%
97 兴业信托·财富(道亨2期) 封闭 2011-7-12 3056.91 2012-4-20 0.9386 2626.84 -6.14% -14.07% 7.93%
98 兴业信托·财富(金牛7号) 封闭 2011-7-25 2968.29 2012-4-20 1.0486 2626.84 4.86% -11.50% 16.36%
99 兴业信托·兴天新型结构化 封闭 2011-8-23 2821.00 2012-4-20 0.9510 2626.84 -4.90% -6.88% 1.98%
100 兴业信托·联信利丰新型结构化 封闭 2011-8-30 2841.74 2012-4-20 0.9264 2626.84 -7.36% -7.56% 0.20%
101 兴业信托·新申财富14期(博融泰) 封闭 2011-9-8 2756.11 2012-4-20 1.0577 2626.84 5.77% -4.69% 10.46%
102 兴业信托·东方时龙结构化 封闭 2011-9-14 2733.11 2012-4-20 1.0038 2626.84 0.38% -3.89% 4.27%
103 兴业信托·财富(平谷1号) 封闭 2011-9-20 2689.84 2012-4-20 0.9997 2626.84 -0.03% -2.34% 2.31%
104 兴业信托·财富(万利联1号) 封闭 2011-9-22 2685.69 2012-4-20 0.9576 2626.84 -4.24% -2.19% -2.05%
105 兴业信托·浙江结构化(住瑞泓湖) 封闭 2011-10-17 2666.95 2012-4-20 0.9763 2626.84 -2.37% -1.50% -0.87%
106 兴业信托·财富(中鼎1号) 封闭 2011-10-18 2592.21 2012-4-20 0.9279 2626.84 -7.21% 1.34% -8.55%
107 兴业信托·兴泉新型结构化 封闭 2011-10-26 2651.65 2012-4-20 0.9501 2626.84 -4.99% -0.94% -4.05%
108 兴业信托·财富(科汇1号) 封闭 2011-11-9 2751.65 2012-4-20 1.0169 2626.84 1.69% -4.54% 6.23%
109 兴业信托·财富(尚丰) 封闭 2011-11-10 2699.59 2012-4-20 1.0567 2626.84 5.67% -2.69% 8.36%
110 兴业信托·申毅量化1号 封闭 2011-11-22 2609.47 2012-4-20 1.0143 2626.84 1.43% 0.67% 0.76%
111 兴业信托·淡水静湍1号 封闭 2011-12-20 2377.07 2012-4-20 1.0616 2626.84 6.16% 10.51% -4.35%
112 兴业信托·财富20期 封闭 2012-1-4 2298.75 2012-4-20 0.9852 2626.84 -1.48% 14.27% -15.75%
113 兴业信托·财富(科汇2号) 封闭 2012-1-9 2368.57 2012-4-20 1.1059 2626.84 10.59% 10.90% -0.31%
114 兴业信托·证大金龟稳赢2号 封闭 2012-1-17 2460.60 2012-4-20 1.0719 2626.84 7.19% 6.76% 0.43%
115 兴业信托·庆中(星河广赢·上善若水) 封闭 2012-1-20 2504.09 2012-4-20 0.9930 2626.84 -0.70% 4.90% -5.60%
116 兴业信托·淡水静湍2号 封闭 2012-2-1 2428.99 2012-4-20 1.0294 2626.84 2.94% 8.15% -5.21%
117 兴业信托·新申财富(融亨一期) 封闭 2012-2-27 2656.57 2012-4-20 1.0211 2626.84 2.11% -1.12% 3.23%
118 兴业信托·兴津新型结构化 封闭 2012-3-13 2681.07 2012-4-20 0.9922 2626.84 -0.78% -2.02% 1.24%

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