兴业信托·朱雀17期（TMT行业精选）证券投资集合资金信托资金管理报告书（2011年第三季度）

时间：2011-10-14

尊敬的委托人暨受益人：

我公司于2010年8月22日发起设立了“兴业信托·朱雀17期（TMT行业精选）证券投资集合资金信托计划”（以下简称“本信托”），并作为受托人管理本信托。现受托人就本信托2011年第三季度的信托事务向委托人报告如下：

一、信托财产专户的开立情况

本信托于2010年10月8日成立，在北京银行股份有限公司开立信托专户。

二、信托资金管理、运用、处分

信托财产的投资范围主要用于投资上海证券交易所、深圳证券交易所发行上市的股票、债券、认购新股、认购权证、基金及法律、法规或中国证监会允许投资的其他金融工具。但不得超出信托文件约定的投资范围。

三、信托计划投资情况

截至2011年9月30日，本信托权益类资产比例为 21.23%，现金类资产比例为 78.77%。

四、信托财产收益情况

2011年第三季度累计实现信托收入增长为 -11.64%。

五、信托单位净值

日期	单位净值（元）	累计增长率（％）
2011.9.30	88.36	-11.64

六、信托经理变更说明

无

七、信托资金运用重大变动说明

本信托计划自2011年7月25日起，投资经理人之一张海地、时红更换为朱雀投资执行事务合伙人李华伦、洪露。

经委托人授权，受托人与投资顾问协商决定从2011年9月8日起将本信托计划投资限制之一的“购买TMT行业所属股票占信托财产总值的0%到100%，购买非TMT行业所属股票不得超过信托财产总值的30%”取消，但是购买单一股仍需满足“购买单一公司股票不超过信托计划财产总值的20%”

八、涉及诉讼或者损害信托计划财产、受益人利益的情形

无

兴业国际信托有限公司

2011年9月30日