| 兴业信托证券信托产品净值披露一览表 | ||||||||||
| （非结构化类） | ||||||||||
| 序号 | 产品名称 | 开放日 | 成立日期 | 成立日沪深300指数 | 估值日 | 估值日净值（元） | 估值日沪深300指数 | 同期净值累计变动 | 同期沪深300指数累计变动 | 变动差值 |
| 1 | 兴业信托·中睿合银5期 | 每月最后一个交易日 | 2010-3-25 | 3229.13 | 2012-10-26 | 1.0293 | 2247.91 | 2.93% | -30.39% | 33.32% |
| 2 | 兴业信托·中睿合银6期 | 每月最后一个交易日 | 2010-6-21 | 2780.66 | 2012-10-26 | 1.0297 | 2247.91 | 2.97% | -19.16% | 22.13% |
| 3 | 兴业信托·菁英时代成长3号 | 每月20日 | 2010-8-12 | 2816.39 | 2012-10-26 | 65.4920 | 2247.91 | -34.51% | -20.18% | -14.32% |
| 4 | 兴业信托·归富长乐1号 | 每月20日 | 2010-8-31 | 2903.19 | 2012-10-26 | 0.9415 | 2247.91 | -5.85% | -22.57% | 16.72% |
| 5 | 兴业信托·新价值9期 | 每月最后一个交易日 | 2010-9-2 | 2921.39 | 2012-10-26 | 0.7345 | 2247.91 | -26.55% | -23.05% | -3.50% |
| 6 | 兴业信托·新价值15期 | 每月最后一个交易日 | 2010-9-2 | 2921.39 | 2012-10-26 | 0.7552 | 2247.91 | -24.48% | -23.05% | -1.43% |
| 7 | 兴业信托·名禹稳健增长 | 每月20日 | 2010-9-26 | 2857.48 | 2012-10-26 | 0.7653 | 2247.91 | -23.47% | -21.33% | -2.14% |
| 8 | 兴业信托·朱雀18期（大消费行业精选） | 每月20日 | 2010-9-28 | 2880.91 | 2012-10-26 | 95.93 | 2247.91 | -4.07% | -21.97% | 17.90% |
| 9 | 兴业信托·朱雀17期（TMT行业精选） | 每月20日 | 2010-10-8 | 3044.23 | 2012-10-26 | 85.66 | 2247.91 | -14.34% | -26.16% | 11.82% |
| 10 | 兴业信托·友恒成长1期 | 每月20日 | 2010-10-25 | 3481.08 | 2012-10-26 | 0.8438 | 2247.91 | -15.62% | -35.42% | 19.80% |
| 11 | 兴业信托·呈瑞1期 | 每月20日 | 2010-10-25 | 3481.08 | 2012-10-26 | 1.0357 | 2247.91 | 3.57% | -35.42% | 38.99% |
| 12 | 兴业信托·建信稳健增值1期 | 每月最后一个交易日 | 2010-11-10 | 3499.11 | 2012-10-26 | 0.9864 | 2247.91 | -1.36% | -35.76% | 34.40% |
| 13 | 兴业信托·建信稳健增值2期 | 每月最后一个交易日 | 2010-11-10 | 3499.11 | 2012-10-26 | 0.8134 | 2247.91 | -18.66% | -35.76% | 17.10% |
| 14 | 兴业信托·鼎力超级成长 | 每月20日 | 2010-11-11 | 3509.97 | 2012-10-26 | 0.7736 | 2247.91 | -22.64% | -35.96% | 13.32% |
| 15 | 兴业信托·理成转子3号 | 每月20日 | 2010-11-12 | 3291.83 | 2012-10-26 | 0.8492 | 2247.91 | -15.08% | -31.71% | 16.63% |
| 16 | 兴业信托·龙腾3期 | 每月20日 | 2010-11-12 | 3291.83 | 2012-10-26 | 0.6190 | 2247.91 | -38.10% | -31.71% | -6.39% |
| 17 | 兴业信托·泰瓴3期 | 每月20日 | 2010-11-15 | 3314.89 | 2012-10-26 | 0.8363 | 2247.91 | -16.37% | -32.19% | 15.82% |
| 18 | 兴业信托·六禾财富瓯越 | 每月20日 | 2010-11-29 | 3190.05 | 2012-10-26 | 0.7843 | 2247.91 | -21.57% | -29.53% | 7.96% |
| 19 | 兴业信托·新价值19期 | 每月20日 | 2010-11-30 | 3136.99 | 2012-10-26 | 0.4071 | 2247.91 | -59.29% | -28.34% | -30.95% |
| 20 | 兴业信托·景泰复利回报4期 | 每月20日 | 2010-12-1 | 3136.02 | 2012-10-26 | 0.8377 | 2247.91 | -16.23% | -28.32% | 12.09% |
| 21 | 兴业信托·智德精选6期 | 每月20日 | 2010-12-8 | 3171.88 | 2012-10-26 | 0.8548 | 2247.91 | -14.52% | -29.13% | 14.61% |
| 22 | 兴业信托·金中和东升 | 每月20日 | 2010-12-8 | 3171.88 | 2012-10-26 | 0.9063 | 2247.91 | -9.37% | -29.13% | 19.76% |
| 23 | 兴业信托·中睿合银7期 | 每月最后一个工作日 | 2010-12-14 | 3269.47 | 2012-10-26 | 0.8198 | 2247.91 | -18.02% | -31.25% | 13.23% |
| 24 | 兴业信托·盈融达3号 | 每月20日 | 2010-12-20 | 3178.66 | 2012-10-26 | 0.9285 | 2247.91 | -7.15% | -29.28% | 22.13% |
| 25 | 兴业信托·瑞天3期 | 每月20日 | 2010-12-28 | 3044.93 | 2012-10-26 | 0.6770 | 2247.91 | -32.30% | -26.18% | -6.12% |
| 26 | 兴业信托·银石1期 | 每月20日 | 2010-12-30 | 3064.1 | 2012-10-26 | 0.92 | 2247.91 | -8.00% | -26.64% | 18.64% |
| 27 | 兴业信托·猎豹2期 | 每月20日 | 2011-1-1 | 3128.26 | 2012-10-26 | 0.5008 | 2247.91 | -49.92% | -28.14% | -21.78% |
| 28 | 兴业信托·中睿合银9期 | 每月最后一个交易日 | 2011-1-10 | 3108.19 | 2012-10-26 | 0.8512 | 2247.91 | -14.88% | -27.68% | 12.80% |
| 29 | 兴业信托·新价值20期 | 每月20日 | 2011-1-12 | 3142.34 | 2012-10-26 | 0.7160 | 2247.91 | -28.40% | -28.46% | 0.06% |
| 30 | 兴业信托·鼎润1期 | 每月20日 | 2011-1-12 | 3142.34 | 2012-10-26 | 0.6722 | 2247.91 | -32.78% | -28.46% | -4.32% |
| 31 | 兴业信托·长金9号 | 每月20日 | 2011-1-18 | 2977.65 | 2012-10-26 | 0.8782 | 2247.91 | -12.18% | -24.51% | 12.33% |
| 32 | 兴业信托·智诚7期 | 每月20号 | 2011-1-19 | 3044.85 | 2012-10-26 | 0.7433 | 2247.91 | -25.67% | -26.17% | 0.50% |
| 33 | 兴业信托·从容5期 | 每月20号 | 2011-1-21 | 2983.46 | 2012-10-26 | 0.7649 | 2247.91 | -23.51% | -24.65% | 1.14% |
| 34 | 兴业信托·盈融达8号 | 每月20号 | 2011-1-28 | 3036.74 | 2012-10-26 | 0.9820 | 2247.91 | -1.80% | -25.98% | 24.18% |
| 35 | 兴业信托·瑞天5期 | 每月20号 | 2011-1-31 | 3076.51 | 2012-10-26 | 0.6770 | 2247.91 | -32.30% | -26.93% | -5.37% |
| 36 | 兴业信托·鼎锋5期 | 每月20号 | 2011-2-12 | 3120.96 | 2012-10-26 | 0.8866 | 2247.91 | -11.34% | -27.97% | 16.63% |
| 37 | 兴业信托·麦盛领航5期 | 每月20号 | 2011-2-18 | 3211.88 | 2012-10-26 | 0.7780 | 2247.91 | -22.20% | -30.01% | 7.81% |
| 38 | 兴业信托·慧安10期 | 每月20号 | 2011-2-18 | 3211.88 | 2012-10-26 | 0.8258 | 2247.91 | -17.42% | -30.01% | 12.59% |
| 39 | 兴业信托·云腾1期 | 每月20号 | 2011-3-9 | 3338.86 | 2012-10-26 | 0.8283 | 2247.91 | -17.17% | -32.67% | 15.50% |
| 40 | 兴业信托·金海财富成长1号 | 每月20号 | 2011-3-15 | 3203.96 | 2012-10-26 | 0.6069 | 2247.91 | -39.31% | -29.84% | -9.47% |
| 41 | 兴业信托·建信积极成长1期 | 每月最后一个交易日 | 2011-4-12 | 3326.77 | 2012-10-26 | 0.9587 | 2247.91 | -4.13% | -32.43% | 28.30% |
| 42 | 兴业信托·建信积极成长2期 | 每月最后一个交易日 | 2011-4-12 | 3326.77 | 2012-10-26 | 0.7955 | 2247.91 | -20.45% | -32.43% | 11.98% |
| 43 | 兴业信托·朱雀19期 | 每月20号 | 2011-4-21 | 3317.37 | 2012-10-26 | 0.9432 | 2247.91 | -5.68% | -32.24% | 26.56% |
| 44 | 兴业信托·远策11期 | 每月20号 | 2011-4-21 | 3317.37 | 2012-10-26 | 0.8895 | 2247.91 | -11.05% | -32.24% | 21.19% |
| 45 | 兴业信托·理成转子5号 | 每月20号 | 2011-4-27 | 3209.5 | 2012-10-26 | 0.8828 | 2247.91 | -11.72% | -29.96% | 18.24% |
| 46 | 兴业信托·呈瑞2期 | 每月20号 | 2011-4-28 | 3161.78 | 2012-10-26 | 0.7274 | 2247.91 | -27.26% | -28.90% | 1.64% |
| 47 | 兴业信托·聚益3号 | 每月20号 | 2011-5-30 | 2954.51 | 2012-10-26 | 0.8498 | 2247.91 | -15.02% | -23.92% | 8.90% |
| 48 | 兴业信托·聚益金典1号 | 每月20号 | 2011-6-1 | 3004.17 | 2012-10-26 | 0.8816 | 2247.91 | -11.84% | -25.17% | 13.33% |
| 49 | 兴业信托·财富（绿宝石） | 每月20号 | 2011-6-16 | 2917.58 | 2012-10-26 | 1.0112 | 2247.91 | 1.12% | -22.95% | 24.07% |
| 50 | 兴业信托·恒盈1期 | 每月20号 | 2011-7-1 | 3049.74 | 2012-10-26 | 0.6533 | 2247.91 | -34.67% | -26.29% | -8.38% |
| 51 | 兴业信托·博时2号 | 每月20号 | 2011-7-1 | 3049.74 | 2012-10-26 | 0.8534 | 2247.91 | -14.66% | -26.29% | 11.63% |
| 52 | 兴业信托·德源安战略成长3号 | 每月20号 | 2011-7-6 | 3113.71 | 2012-10-26 | 0.6715 | 2247.91 | -32.85% | -27.81% | -5.04% |
| 53 | 兴业信托·武当目标回报第3期 | 每月最后一个交易日 | 2011-7-11 | 3113.21 | 2012-10-26 | 0.8487 | 2247.91 | -15.13% | -27.79% | 12.66% |
| 54 | 兴业信托·上善远行1期 | 每月20号 | 2011-7-15 | 3128.89 | 2012-10-26 | 0.9017 | 2247.91 | -9.83% | -28.16% | 18.33% |
| 55 | 兴业信托·云程泰3期 | 每月20号 | 2011-7-15 | 3128.89 | 2012-10-26 | 0.7964 | 2247.91 | -20.36% | -28.16% | 7.80% |
| 56 | 兴业信托·道冲ETF套利稳增 | 每6个月20号 | 2011-8-1 | 2977.12 | 2012-10-26 | 0.9687 | 2247.91 | -3.13% | -24.49% | 21.36% |
| 57 | 兴业信托·重阳9期目标回报 | 每月20号 | 2011-8-18 | 2834.25 | 2012-10-26 | 0.9560 | 2247.91 | -4.40% | -20.69% | 16.29% |
| 58 | 兴业信托·呈瑞6期 | 每月20号 | 2011-8-18 | 2834.25 | 2012-10-26 | 0.8470 | 2247.91 | -15.30% | -20.69% | 5.39% |
| 59 | 兴业信托·重阳10期 | 每月20号 | 2011-8-19 | 2807.66 | 2012-10-26 | 0.9368 | 2247.91 | -6.32% | -19.94% | 13.62% |
| 60 | 兴业信托·中睿合银12期 | 每月20号 | 2011-8-26 | 2901.22 | 2012-10-26 | 0.8575 | 2247.91 | -14.25% | -22.52% | 8.27% |
| 61 | 兴业信托·禾木1号 | 每月20号 | 2011-9-26 | 2610.92 | 2012-10-26 | 0.9355 | 2247.91 | -6.45% | -13.90% | 7.45% |
| 62 | 兴业信托·合赢目标回报第5期 | 每月最后一个交易日 | 2011-9-27 | 2637.88 | 2012-10-26 | 0.8897 | 2247.91 | -11.03% | -14.78% | 3.75% |
| 63 | 兴业信托·毅扬2期 | 每月20号 | 2011-9-30 | 2581.35 | 2012-10-26 | 1.0976 | 2247.91 | 9.76% | -12.92% | 22.68% |
| 64 | 兴业信托·中睿合银15期 | 每月最后一个交易日 | 2011-11-17 | 2662.02 | 2012-10-26 | 0.8704 | 2247.91 | -12.96% | -15.56% | 2.60% |
| 65 | 兴业信托·清水源1号 | 每月20号 | 2011-11-23 | 2584.01 | 2012-10-26 | 1.0125 | 2247.91 | 1.25% | -13.01% | 14.26% |
| 66 | 兴业信托·鑫富越1号 | 每月20号 | 2012-8-2 | 2334.88 | 2012-10-26 | 0.9908 | 2247.91 | -0.92% | -3.72% | 2.80% |
| 67 | 兴业信托·长金-中科智1号 | 每月20号 | 2012-8-3 | 2353.74 | 2012-10-26 | 0.9854 | 2247.91 | -1.46% | -4.50% | 3.04% |
| 68 | 兴业信托·东北证券项目 | 2014年2月10日 | 2012-8-10 | 2399.75 | 2012-10-26 | 1.0518 | 2247.91 | 5.18% | -6.33% | 11.51% |
| 69 | 兴业信托·天弓2号 | 每月20号 | 2012-9-17 | 2258.70 | 2012-10-26 | 0.9705 | 2247.91 | -2.95% | -0.48% | -2.47% |
| 备注 | 1、菁英时代成长3号、朱雀18期、朱雀17期等产品的每份信托单位净值为100元； 2、银石1期产品每份信托单位净值小数点后保留2位; 3、归富长乐1号以2011年9月20日信托单位净值1.0568元为基准，并以信托收益转换为信托单位的方式进行分红，分红后信托单位净值为1.0000元。 |
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| （结构化类） | ||||||||||
| 序号 | 产品名称 | 开放日 | 成立日期 | 成立日沪深300指数 | 估值日 | 估值日净值（元） | 估值日沪深300指数 | 同期净值累计变动 | 同期沪深300指数累计变动 | 变动差值 |
| 70 | 兴业信托·萃益1期结构化 | 封闭 | 2010-7-14 | 2653.61 | 2012-10-26 | 0.8738 | 2247.91 | -12.62% | -15.29% | 2.67% |
| 71 | 兴业信托·兴业天津（7号）结构化 | 封闭 | 2010-8-23 | 2896.19 | 2012-10-26 | 0.8892 | 2247.91 | -11.08% | -22.38% | 11.30% |
| 72 | 兴业信托·兴业太原（1号）结构化 | 封闭 | 2010-11-23 | 3107.18 | 2012-10-26 | 0.8992 | 2247.91 | -10.08% | -27.65% | 17.57% |
| 73 | 兴业信托·证大金龟稳赢 | 封闭 | 2011-4-29 | 3192.72 | 2012-10-26 | 0.9990 | 2247.91 | -0.10% | -29.59% | 29.49% |
| 74 | 兴业信托·财富22期 | 封闭 | 2011-5-11 | 3145.09 | 2012-10-26 | 0.8851 | 2247.91 | -11.49% | -28.53% | 17.04% |
| 75 | 兴业信托·新申财富12期（凯石14号） | 封闭 | 2011-6-3 | 2986.35 | 2012-10-26 | 0.8995 | 2247.91 | -10.05% | -24.73% | 14.68% |
| 76 | 兴业信托·申富乐1号 | 封闭 | 2011-6-8 | 3008.65 | 2012-10-26 | 0.9523 | 2247.91 | -4.77% | -25.29% | 20.52% |
| 77 | 兴业信托·新申财富（紫石2期） | 封闭 | 2011-6-10 | 2961.93 | 2012-10-26 | 0.9145 | 2247.91 | -8.55% | -24.11% | 15.56% |
| 78 | 兴业信托·新申财富（瑞华2期） | 封闭 | 2011-6-13 | 2950.35 | 2012-10-26 | 0.9902 | 2247.91 | -0.98% | -23.81% | 22.83% |
| 79 | 兴业信托·新申财富（贤盛） | 封闭 | 2011-6-17 | 2892.16 | 2012-10-26 | 0.9255 | 2247.91 | -7.45% | -22.28% | 14.83% |
| 80 | 兴业信托·神码投资结构化 | 封闭 | 2011-7-1 | 3049.74 | 2012-10-26 | 0.9200 | 2247.91 | -8.00% | -26.29% | 18.29% |
| 81 | 兴业信托·财富（金牛7号） | 封闭 | 2011-7-25 | 2968.29 | 2012-10-26 | 0.8936 | 2247.91 | -10.64% | -24.27% | 13.63% |
| 82 | 兴业信托·兴天新型结构化 | 封闭 | 2011-8-23 | 2821.00 | 2012-10-26 | 0.8497 | 2247.91 | -15.03% | -20.32% | 5.29% |
| 83 | 兴业信托·联信利丰新型结构化 | 封闭 | 2011-8-30 | 2841.74 | 2012-10-26 | 0.9177 | 2247.91 | -8.23% | -20.90% | 12.67% |
| 84 | 兴业信托·东方时龙结构化 | 封闭 | 2011-9-14 | 2733.11 | 2012-10-26 | 0.8961 | 2247.91 | -10.39% | -17.75% | 7.36% |
| 85 | 兴业信托·财富（平谷1号） | 封闭 | 2011-9-20 | 2689.84 | 2012-10-26 | 0.8984 | 2247.91 | -10.16% | -16.43% | 6.27% |
| 86 | 兴业信托·浙江结构化（住瑞泓湖） | 封闭 | 2011-10-17 | 2666.95 | 2012-10-26 | 0.9071 | 2247.91 | -9.29% | -15.71% | 6.42% |
| 87 | 兴业信托·财富（中鼎1号） | 封闭 | 2011-10-18 | 2592.21 | 2012-10-26 | 0.8755 | 2247.91 | -12.45% | -13.28% | 0.83% |
| 88 | 兴业信托·兴泉新型结构化 | 封闭 | 2011-10-26 | 2651.65 | 2012-10-26 | 0.8710 | 2247.91 | -12.90% | -15.23% | 2.33% |
| 89 | 兴业信托·财富（科汇1号） | 封闭 | 2011-11-9 | 2751.65 | 2012-10-26 | 0.9160 | 2247.91 | -8.40% | -18.31% | 9.91% |
| 90 | 兴业信托·财富（尚丰） | 封闭 | 2011-11-10 | 2699.59 | 2012-10-26 | 1.0615 | 2247.91 | 6.15% | -16.73% | 22.88% |
| 91 | 兴业信托·申毅量化１号 | 封闭 | 2011-11-22 | 2609.47 | 2012-10-26 | 0.9785 | 2247.91 | -2.15% | -13.86% | 11.71% |
| 92 | 兴业信托·淡水静湍1号 | 封闭 | 2011-12-20 | 2377.07 | 2012-10-26 | 1.0297 | 2247.91 | 2.97% | -5.43% | 8.40% |
| 93 | 兴业信托·财富20期 | 封闭 | 2012-1-4 | 2298.75 | 2012-10-26 | 0.9225 | 2247.91 | -7.75% | -2.21% | -5.54% |
| 94 | 兴业信托·财富（科汇2号） | 封闭 | 2012-1-9 | 2368.57 | 2012-10-26 | 1.0141 | 2247.91 | 1.41% | -5.09% | 6.50% |
| 95 | 兴业信托·证大金龟稳赢2号 | 封闭 | 2012-1-17 | 2460.60 | 2012-10-26 | 1.1714 | 2247.91 | 17.14% | -8.64% | 25.78% |
| 96 | 兴业信托·庆中（星河广赢·上善若水） | 封闭 | 2012-1-20 | 2504.09 | 2012-10-26 | 0.8959 | 2247.91 | -10.41% | -10.23% | -0.18% |
| 97 | 兴业信托·淡水静湍2号 | 封闭 | 2012-2-1 | 2428.99 | 2012-10-26 | 0.9627 | 2247.91 | -3.73% | -7.45% | 3.72% |
| 98 | 兴业信托·新申财富（融亨一期） | 封闭 | 2012-2-27 | 2656.57 | 2012-10-26 | 0.9817 | 2247.91 | -1.83% | -15.38% | 13.55% |
| 99 | 兴业信托·兴津新型结构化 | 封闭 | 2012-3-13 | 2681.07 | 2012-10-26 | 0.8745 | 2247.91 | -12.55% | -16.16% | 3.61% |
| 100 | 兴业信托·新申财富（德瑞丰） | 封闭 | 2012-6-11 | 2558.26 | 2012-10-26 | 0.9297 | 2247.91 | -7.03% | -12.13% | 5.10% |
| 101 | 兴业信托·新申财富（常春藤一期） | 封闭 | 2012-7-31 | 2332.92 | 2012-10-26 | 1.0151 | 2247.91 | 1.51% | -3.64% | 5.15% |
| 102 | 兴业信托·广发分层保障资产管理 | 封闭 | 2012-8-15 | 2331.61 | 2012-10-26 | 0.993 | 2247.91 | -0.70% | -3.59% | 2.89% |