兴业信托·道冲ETF套利先锋证券投资集合资金信托资金管理报告书（2011年第四季度）

时间：2012-02-10

尊敬的委托人暨受益人：

我公司于2010年12月22日发起设立了“兴业信托·道冲ETF套利先锋证券投资集合资金信托计划”（以下简称“本信托”），并作为受托人管理本信托。现受托人就本信托2011年第四季度的信托事务向委托人报告如下：

一、信托财产专户的开立情况

本信托于2011年1月19日成立，在兴业银行股份有限公司开立信托专户。

二、信托资金管理、运用、处分

信托财产的投资范围主要仅限投资在上海证券交易所、深圳证券交易所公开发行并挂牌交易的ETF基金和ETF成份股，交易所的国债逆回购交易。

三、信托财产收益情况

截止2011年12月31日，实现信托财产净值增长为：-12.85 %。

四、信托单位净值

日期	单位净值（元）	累计增长率（％）
2011.12.31	0.8715	-12.85 %。

五、信托经理变更说明

无

六、信托资金运用重大变动说明

无

七、涉及诉讼或者损害信托计划财产、受益人利益的情形

无

兴业国际信托有限公司

2011年12月31日