（20120731）兴业信托证券信托产品净值披露一览表（月度）
时间：2012-08-03
| （非结构化类） |
| 序号 |
产品名称 |
开放日 |
成立日期 |
成立日沪深300指数 |
估值日 |
估值日净值（元） |
估值日沪深300指数 |
同期净值累计变动 |
同期沪深300指数累计变动 |
变动差值 |
| 1 |
兴业信托·中睿合银5期 |
每月最后一个交易日 |
2010-3-25 |
3229.13 |
2012-7-31 |
1.0744 |
2332.92 |
7.44% |
-27.75% |
35.19% |
| 2 |
兴业信托·中睿合银6期 |
每月最后一个交易日 |
2010-6-21 |
2780.66 |
2012-7-31 |
1.0757 |
2332.92 |
7.57% |
-16.10% |
23.67% |
| 3 |
兴业信托·新价值9期 |
每月最后一个交易日 |
2010-9-2 |
2921.39 |
2012-7-31 |
0.7387 |
2332.92 |
-26.13% |
-20.14% |
-5.99% |
| 4 |
兴业信托·新价值15期 |
每月最后一个交易日 |
2010-9-2 |
2921.39 |
2012-7-31 |
0.7489 |
2332.92 |
-25.11% |
-20.14% |
-4.97% |
| 5 |
兴业信托·建信稳健增值1期 |
每月最后一个交易日 |
2010-11-10 |
3499.11 |
2012-7-31 |
0.9813 |
2332.92 |
-1.87% |
-33.33% |
31.46% |
| 6 |
兴业信托·建信稳健增值2期 |
每月最后一个交易日 |
2010-11-10 |
3499.11 |
2012-7-31 |
0.8113 |
2332.92 |
-18.87% |
-33.33% |
14.46% |
| 7 |
兴业信托·中睿合银7期 |
每月最后一个工作日 |
2010-12-14 |
3269.47 |
2012-7-31 |
0.8545 |
2332.92 |
-14.55% |
-28.65% |
14.10% |
| 8 |
兴业信托·中睿合银9期 |
每月最后一个交易日 |
2011-1-10 |
3108.19 |
2012-7-31 |
0.8632 |
2332.92 |
-13.68% |
-24.94% |
11.26% |
| 9 |
兴业信托·建信积极成长1期 |
每月最后一个交易日 |
2011-4-12 |
3326.77 |
2012-7-31 |
0.9644 |
2332.92 |
-3.56% |
-29.87% |
26.31% |
| 10 |
兴业信托·建信积极成长2期 |
每月最后一个交易日 |
2011-4-12 |
3326.77 |
2012-7-31 |
0.7924 |
2332.92 |
-20.76% |
-29.87% |
9.11% |
| 11 |
兴业信托·武当目标回报第3期 |
每月最后一个交易日 |
2011-7-11 |
3113.21 |
2012-7-31 |
0.8348 |
2332.92 |
-16.52% |
-25.06% |
8.54% |
| 12 |
兴业信托·合赢目标回报第5期 |
每月最后一个交易日 |
2011-9-27 |
2637.88 |
2012-7-31 |
0.8803 |
2332.92 |
-11.97% |
-11.56% |
-0.41% |
| 13 |
兴业信托·中睿合银15期 |
每月最后一个交易日 |
2011-11-17 |
2662.02 |
2012-7-31 |
0.9045 |
2332.92 |
-9.55% |
-12.36% |
2.81% |
| （结构化类） |
| 序号 |
产品名称 |
开放日 |
成立日期 |
成立日沪深300指数 |
估值日 |
估值日净值（元） |
估值日沪深300指数 |
同期净值累计变动 |
同期沪深300指数累计变动 |
变动差值 |
| 14 |
兴业信托·兴业天津（7号）结构化 |
封闭 |
2010-8-23 |
2896.19 |
2012-7-31 |
0.8907 |
2332.92 |
-10.93% |
-19.45% |
8.52% |
| 15 |
兴业信托·浙新8期（源利） |
封闭 |
2010-10-22 |
3378.66 |
2012-7-31 |
0.8485 |
2332.92 |
-15.15% |
-30.95% |
15.80% |
| 16 |
兴业信托·兴业太原（1号）结构化 |
封闭 |
2010-11-23 |
3107.18 |
2012-7-31 |
0.8620 |
2332.92 |
-13.80% |
-24.92% |
11.12% |
| 17 |
兴业信托·建行财富2期（分层3期） |
封闭 |
2011-2-22 |
3163.58 |
2012-7-31 |
0.8943 |
2332.92 |
-10.57% |
-26.26% |
15.69% |
| 18 |
兴业信托·浙江中行2期 |
封闭 |
2011-3-1 |
3254.89 |
2012-7-31 |
0.8859 |
2332.92 |
-11.41% |
-28.33% |
16.92% |
| 19 |
兴业信托·申富乐1号 |
封闭 |
2011-6-8 |
3008.65 |
2012-7-31 |
0.9290 |
2332.92 |
-7.10% |
-22.46% |
15.36% |
| 20 |
兴业信托·神码投资结构化 |
封闭 |
2011-7-1 |
3049.74 |
2012-7-31 |
0.9119 |
2332.92 |
-8.81% |
-23.50% |
14.69% |
| 21 |
兴业信托·东方时龙结构化 |
封闭 |
2011-9-14 |
2733.11 |
2012-7-31 |
0.8300 |
2332.92 |
-17.00% |
-14.64% |
-2.36% |