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(20101020)兴业信托证券信托产品净值披露一览表

时间:2010-10-25

发布日期:2010/10/25

序号 产品名称 类型 开放日 成立日期 成立日
沪深300
指数
估值日 估值日净值(元) 估值日
沪深300
指数
同期净值
累计变动
同期沪深
300指数
累计变动
变动
差值
1 联华信托·萃益1期结构化 结构化 封闭 2010-7-14 2653.61 2010-10-20 1.0732 3396.88 7.32% 28.01% -20.69%
2 联华信托·菁英时代成长3号 管理型 每月20日 2010-8-12 2816.39 2010-10-20 99.2478 3396.88 -0.75% 20.61% -21.36%
3 联华信托·归富长乐1号 管理型 每月20日 2010-8-31 2903.19 2010-10-20 1.0346 3396.88 3.46% 17.01% -13.55%
4 联华信托·麦盛领航2期 管理型 每月20日 2010-9-9 2926.46 2010-10-20 1.0171 3396.88 2.14% 16.07% -13.93%
5 联华信托·名禹稳健增长 管理型 每月20日 2010-9-26 2857.48 2010-10-20 1.0193 3396.88 1.93% 18.88% -16.95%
6 联华信托·朱雀18期(大消费行业精选) 管理型 每月20日 2010-9-28 2880.91 2010-10-20 101.23 3396.88 1.23% 17.91% -16.68%

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