（20110531）兴业信托证券信托产品净值披露一览表(月度)
时间：2011-06-03
| （非结构化类） |
| 序号 |
产品名称 |
开放日 |
成立日期 |
成立日沪深300指数 |
估值日 |
估值日净值（元） |
估值日沪深300指数 |
同期净值累计变动 |
同期沪深300指数累计变动 |
变动差值 |
| 1 |
联华信托·中睿合银5期 |
每月最后一个交易日 |
2010-3-25 |
3229.13 |
2011-5-31 |
1.188 |
3001.56 |
18.80% |
-7.05% |
25.85% |
| 2 |
联华信托·中睿合银6期 |
每月最后一个交易日 |
2010-6-21 |
2780.66 |
2011-5-31 |
1.1897 |
3001.56 |
18.97% |
7.94% |
11.03% |
| 3 |
联华信托·新价值9期 |
每月最后一个交易日 |
2010-9-2 |
2921.39 |
2011-5-31 |
0.7824 |
3001.56 |
-21.76% |
2.74% |
-24.50% |
| 4 |
联华信托·新价值15期 |
每月最后一个交易日 |
2010-9-2 |
2921.39 |
2011-5-31 |
0.7852 |
3001.56 |
-21.48% |
2.74% |
-24.22% |
| 5 |
联华信托·建信稳健增值1期 |
每月最后一个交易日 |
2010-11-10 |
3499.11 |
2011-5-31 |
0.9913 |
3001.56 |
-0.87% |
-14.22% |
13.35% |
| 6 |
联华信托·建信稳健增值2期 |
每月最后一个交易日 |
2010-11-10 |
3499.11 |
2011-5-31 |
0.8766 |
3001.56 |
-12.34% |
-14.22% |
1.88% |
| 7 |
联华信托·中睿合银7期 |
每月最后一个交易日 |
2010-12-14 |
3269.47 |
2011-5-31 |
0.9544 |
3001.56 |
-4.56% |
-8.19% |
3.63% |
| 8 |
联华信托·中睿合银9期 |
每月最后一个交易日 |
2011-1-10 |
3108.19 |
2011-5-31 |
0.9487 |
3001.56 |
-5.13% |
-3.43% |
-1.70% |
| 9 |
联华信托·建信积极成长1期 |
每月最后一个交易日 |
2011-4-12 |
3326.77 |
2011-5-31 |
0.9984 |
3001.56 |
-0.16% |
-9.78% |
9.62% |
| 10 |
联华信托·建信积极成长2期 |
每月最后一个交易日 |
2011-4-12 |
3326.77 |
2011-5-31 |
0.9925 |
3001.56 |
-0.75% |
-9.78% |
9.03% |
| （结构化类） |
| 序号 |
产品名称 |
开放日 |
成立日期 |
成立日沪深300指数 |
估值日 |
估值日净值（元） |
估值日沪深300指数 |
同期净值累计变动 |
同期沪深300指数累计变动 |
变动差值 |
| 11 |
联华信托·兴业天津结构化 |
封闭 |
2010-7-21 |
2747.33 |
2011-5-31 |
1.156 |
3001.56 |
15.60% |
9.25% |
6.35% |
| 12 |
联华信托·兴业天津（7号）结构化 |
封闭 |
2010-8-23 |
2896.19 |
2011-5-31 |
0.995 |
3001.56 |
-0.50% |
3.64% |
-4.14% |
| 13 |
联华信托·兴业天津（1号）结构化 |
封闭 |
2010-10-22 |
3378.66 |
2011-5-31 |
0.908 |
3001.56 |
-9.20% |
-11.16% |
1.96% |
| 14 |
联华信托·兴业天津（2号）结构化 |
封闭 |
2010-10-27 |
3403.87 |
2011-5-31 |
0.8689 |
3001.56 |
-13.11% |
-11.82% |
-1.29% |
| 15 |
联华信托·兴业太原（1号）结构化 |
封闭 |
2010-11-23 |
3107.18 |
2011-5-31 |
0.9736 |
3001.56 |
-2.64% |
-3.40% |
0.76% |
| 16 |
联华信托·浙江（1期）伏曦创富 |
封闭 |
2010-12-8 |
3171.88 |
2011-5-31 |
0.9294 |
3001.56 |
-7.06% |
-5.37% |
-1.69% |
| 17 |
联华信托·兴业天津（3号）结构化 |
封闭 |
2010-12-10 |
3161.98 |
2011-5-31 |
0.9501 |
3001.56 |
-4.99% |
-5.07% |
0.08% |
| 18 |
联华信托·兴业天津（6号）结构化 |
封闭 |
2010-12-10 |
3161.98 |
2011-5-31 |
0.8975 |
3001.56 |
-10.25% |
-5.07% |
-5.18% |
| 19 |
联华信托· 福建中行结构化（天明投资） |
封闭 |
2010-12-24 |
3162.95 |
2011-5-31 |
0.94 |
3001.56 |
-6.00% |
-5.10% |
-0.90% |
| 20 |
联华信托· 浙江中行（3期） |
封闭 |
2010-12-24 |
3162.95 |
2011-5-31 |
0.9038 |
3001.56 |
-9.62% |
-5.10% |
-4.52% |
| 21 |
联华信托·江苏中行（2期） |
封闭 |
2010-12-27 |
3099.71 |
2011-5-31 |
0.98 |
3001.56 |
-2.00% |
-3.17% |
1.17% |
| 22 |
联华信托·福建中行（6期） |
封闭 |
2011-2-18 |
3211.88 |
2011-5-31 |
0.9643 |
3001.56 |
-3.57% |
-6.55% |
2.98% |
| 23 |
联华信托·建行财富2期（分层3期） |
封闭 |
2011-2-22 |
3163.58 |
2011-5-31 |
0.9452 |
3001.56 |
-5.48% |
-5.12% |
-0.36% |
| 24 |
联华信托·浙江中行2期 |
封闭 |
2011-3-1 |
3254.89 |
2011-5-31 |
0.9969 |
3001.56 |
-0.31% |
-7.78% |
7.47% |