兴业信托·浙江7期（亚星1号）证券投资集合资金信托资金管理报告书（2011年第四季度）

时间：2012-01-13

尊敬的委托人：
我公司于2011年1月28日发起设立了“兴业信托·浙江7期（亚星1号）证券投资集合资金信托计划”（原为“联华信托·浙江7期（亚星1号）证券投资集合资金信托计划”，以下简称本信托），并作为受托人管理本信托。现受托人就本信托2011年第四季度的信托事务向委托人报告如下：
一、信托财产专户的开立情况
本信托于2011年1月28日成立，在兴业银行股份有限公司开立信托专户。
二、信托资金管理、运用、处分
1、信托资金只限于投向国内依法在各交易所上市的股票、债券、基金。
三、信托计划投资情况
截至2011年12月31日，本信托权益类资产比例为99.76%，现金类资产比例为0.24%。
四、信托财产收益情况
截至2011年12月31日，实现信托收入增长为-16.09%。
五、信托单位净值
日期
单位净值（元）
增长率
2011.12.31
0.8391
-16.09%
六、信托经理变更说明
无。
七、信托资金运用重大变动说明
2011年12月20日向优先级受益人分配信托收益400万元。
八、涉及诉讼或者损害信托计划财产、受益人利益的情形
无。
 
兴业国际信托有限公司
2012年1月10日
 

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