(20110120)兴业信托证券信托产品净值披露一览表

时间：2011-01-20

发布日期：2011/1/25

序号	产品名称	类型	开放日	成立日期	成立日沪深300 指数	估值日	估值日净值（元）	估值日沪深300 指数	同期净值累计变动	同期沪深 300指数累计变动	变动差值
1	联华信托·萃益1期结构化	结构化	封闭	2010-7-14	2653.61	2011-1-20	1.0949	2944.71	9.49%	10.97%	-1.48%
2	联华信托·菁英时代成长3号	管理型	每月20日	2010-8-12	2816.39	2011-1-20	86.5934	2944.71	-13.41%	4.56%	-17.96%
3	联华信托·归富长乐1号	管理型	每月20日	2010-8-31	2903.19	2011-1-20	1.0381	2944.71	3.81%	1.43%	2.38%
4	联华信托·麦盛领航2期	管理型	每月20日	2010-9-9	2926.46	2011-1-20	0.9512	2944.71	-4.88%	0.62%	-5.50%
5	联华信托·名禹稳健增长	管理型	每月20日	2010-9-26	2857.48	2011-1-20	0.9155	2944.71	-8.45%	3.05%	-11.50%
6	联华信托·朱雀18期（大消费行业精选）	管理型	每月20日	2010-9-28	2880.91	2011-1-20	99.88	2944.71	-0.12%	2.21%	-2.33%
7	联华信托·朱雀17期（TMT行业精选）	管理型	每月20日	2010-10-8	3044.23	2011-1-20	95.74	2944.71	-4.26%	-3.27%	-0.99%
8	联华信托·贝塔3号	结构化	封闭	2010-10-22	3378.66	2011-1-20	0.9106	2944.71	-8.94%	-12.84%	3.90%
9	联华信托·友恒成长1期	管理型	每月20日	2010-10-25	3481.08	2011-1-20	0.8712	2944.71	-12.88%	-15.41%	2.53%
10	联华信托·呈瑞1期	管理型	每月20日	2010-10-25	3481.08	2011-1-20	1.1172	2944.71	11.72%	-15.41%	27.13%
11	联华信托·鼎力超级成长	管理型	每月20日	2010-11-11	3509.97	2011-1-20	0.9426	2944.71	-5.74%	-16.10%	10.36%
12	联华信托·理成转子3号	管理型	每月20日	2010-11-12	3291.83	2011-1-20	0.9720	2944.71	-2.80%	-10.54%	7.74%
13	联华信托·龙腾3期	管理型	每月20日	2010-11-12	3291.83	2011-1-20	0.9311	2944.71	-6.89%	-10.54%	3.65%
14	联华信托·泰瓴3期	管理型	每月20日	2010-11-15	3314.89	2011-1-20	0.9549	2944.71	-4.51%	-11.17%	6.66%
15	联华信托·六禾财富瓯越	管理型	每月20日	2010-11-29	3190.05	2011-1-20	0.9481	2944.71	-5.19%	-7.69%	2.50%
16	联华信托·富麟1号	管理型	每月20日	2010-11-29	3190.05	2011-1-20	0.9799	2944.71	-2.01%	-7.69%	5.68%
17	联华信托·新价值19期	管理型	每月20日	2010-11-30	3136.99	2011-1-20	0.8827	2944.71	-11.73%	-6.13%	-5.60%
18	联华信托·景泰复利回报4期	管理型	每月20日	2010-12-1	3136.02	2011-1-20	0.9921	2944.71	-0.79%	-6.10%	5.31%
19	联华信托·智德精选6期	管理型	每月20日	2010-12-8	3171.88	2011-1-20	0.9894	2944.71	-1.06%	-7.16%	6.10%
20	联华信托·金中和东升	管理型	每月20日	2010-12-8	3171.88	2011-1-20	0.9846	2944.71	-1.54%	-7.16%	5.62%
21	联华信托·盈融达3号	管理型	每月20日	2010-12-20	3178.66	2011-1-20	0.9995	2944.71	-0.05%	-7.36%	7.31%
22	联华信托·瑞天3期	管理型	每月20日	2010-12-28	3044.93	2011-1-20	0.9846	2944.71	-1.54%	-3.29%	1.75%
23	联华信托·银石1期	管理型	每月20日	2010-12-30	3064.1	2011-1-20	0.99	2944.71	-1.00%	-3.90%	2.90%
24	联华信托·兴业龙岩新型结构化	结构化	每月20日	2010-12-31	3128.26	2011-1-20	0.9795	2944.71	-2.05%	-5.87%	3.82%
25	联华信托·福建1期（嘉利）	结构化	每月20日	2011-1-6	3159.64	2011-1-20	0.9553	2944.71	-4.47%	-6.80%	2.33%
26	联华信托·鼎润1期	管理型	每月20日	2011-1-12	3142.34	2011-1-20	0.9995	2944.71	-0.05%	-6.29%	6.24%
27	联华信托·德丰华3期	管理型	每月21日	2011-1-19	3044.85	2011-1-20	0.9999	2944.71	-0.01%	-3.29%	3.28%