兴业信托·榕基软件股票收益权投资集合资金信托计划（2期）2011年第2季度信托资金管理报告

时间：2011-07-21

尊敬的委托人及受益人：

我公司于2011年4月29日发起设立了“兴业信托·榕基软件股票收益权投资集合资金信托计划（2期）”（原“联华信托·榕基软件股票收益权投资集合资金信托计划（2期）”，以下简称“信托计划”）。现我公司作为受托人，根据信托相关法律法规，就本信托计划2011年第2季度的信托资金管理情况报告如下，并愿对本报告书中所载资料的真实性、准确性和完整性负责。本报告书中的内容由受托人负责解释。

一、信托计划简介

（一）信托资金规模

信托计划于2011年4月29日正式成立，信托资金为5412万元人民币。

（二）信托期限

信托计划的期限为18个月（2011年4月29日至 2012年10月28日），信托实际期限受信托文件终止条款约束。

二、信托财产专户的开立情况

我公司为本信托计划在中信银行福州分行营业部开立了信托计划资金专用账户，该账户由中信银行股份有限公司保管。信托财产专户户名：联华国际信托有限公司，账号：7341010186800002885。

三、信托资金管理、运用和处分

我公司按信托文件的规定于2011年4月29日将信托资金5412万元用于受让侯伟持有的480万股福建榕基软件股份有限公司（以下简称“榕基软件”）股票收益权，信托到期侯伟按年12.5%的溢价率回购股票收益权。为保证侯伟到期回购股票收益权，我公司已根据信托文件约定在中国登记结算公司深圳分公司办理了榕基软件股票的质押登记。

目前侯伟信用状况良好，榕基软件股票价值稳定。

四、信托收益

截至2011年6月30日，因信托计划成立未满6个月，暂未收到侯伟支付的股票收益权回购溢价款，符合相关信托文件的约定。

根据信托文件的约定，信托计划满6个月后，受托人可根据侯伟回购股票收益权情况向受益人分配信托计划利益。预计我公司将于2011年10月28日后按信托文件的约定分配信托利益。

感谢您对我公司的信任，欲了解详情和我公司即将推出的其他信托产品信息，可拨打我公司的客户服务热线：400-883-6666或登录我公司网站：http://www.ciit.com.cn。
特此公告。

兴业国际信托有限公司

2011年7月