| （非结构化类） | ||||||||||
| 序号 | 产品名称 | 开放日 | 成立日期 | 成立日沪深300指数 | 估值日 | 估值日净值（元） | 估值日沪深300指数 | 同期净值累计变动 | 同期沪深300指数累计变动 | 变动差值 |
| 1 | 兴业信托·中睿合银5期 | 每月最后一个交易日 | 2010-3-25 | 3229.13 | 2012-6-15 | 1.0782 | 2568.05 | 7.82% | -20.47% | 28.29% |
| 2 | 兴业信托·中睿合银6期 | 每月最后一个交易日 | 2010-6-21 | 2780.66 | 2012-6-15 | 1.0778 | 2568.05 | 7.78% | -7.65% | 15.43% |
| 3 | 兴业信托·菁英时代成长3号 | 每月20日 | 2010-8-12 | 2816.39 | 2012-6-15 | 72.8687 | 2568.05 | -27.13% | -8.82% | -18.31% |
| 4 | 兴业信托·归富长乐1号 | 每月20日 | 2010-8-31 | 2903.19 | 2012-6-15 | 0.9133 | 2568.05 | -8.67% | -11.54% | 2.87% |
| 5 | 兴业信托·新价值9期 | 每月最后一个交易日 | 2010-9-2 | 2921.39 | 2012-6-15 | 0.7566 | 2568.05 | -24.34% | -12.09% | -12.25% |
| 6 | 兴业信托·新价值15期 | 每月最后一个交易日 | 2010-9-2 | 2921.39 | 2012-6-15 | 0.7591 | 2568.05 | -24.09% | -12.09% | -12.00% |
| 7 | 兴业信托·名禹稳健增长 | 每月20日 | 2010-9-26 | 2857.48 | 2012-6-15 | 0.8158 | 2568.05 | -18.42% | -10.13% | -8.29% |
| 8 | 兴业信托·朱雀18期（大消费行业精选） | 每月20日 | 2010-9-28 | 2880.91 | 2012-6-15 | 96.67 | 2568.05 | -3.33% | -10.86% | 7.53% |
| 9 | 兴业信托·朱雀17期（TMT行业精选） | 每月20日 | 2010-10-8 | 3044.23 | 2012-6-15 | 86.08 | 2568.05 | -13.92% | -15.64% | 1.72% |
| 10 | 兴业信托·友恒成长1期 | 每月20日 | 2010-10-25 | 3481.08 | 2012-6-15 | 0.8823 | 2568.05 | -11.77% | -26.23% | 14.46% |
| 11 | 兴业信托·呈瑞1期 | 每月20日 | 2010-10-25 | 3481.08 | 2012-6-15 | 1.8066 | 2568.05 | 80.66% | -26.23% | 106.89% |
| 12 | 兴业信托·建信稳健增值1期 | 每月最后一个交易日 | 2010-11-10 | 3499.11 | 2012-6-15 | 0.9893 | 2568.05 | -1.07% | -26.61% | 25.54% |
| 13 | 兴业信托·建信稳健增值2期 | 每月最后一个交易日 | 2010-11-10 | 3499.11 | 2012-6-15 | 0.8190 | 2568.05 | -18.10% | -26.61% | 8.51% |
| 14 | 兴业信托·鼎力超级成长 | 每月20日 | 2010-11-11 | 3509.97 | 2012-6-15 | 0.8673 | 2568.05 | -13.27% | -26.84% | 13.57% |
| 15 | 兴业信托·理成转子3号 | 每月20日 | 2010-11-12 | 3291.83 | 2012-6-15 | 0.9422 | 2568.05 | -5.78% | -21.99% | 16.21% |
| 16 | 兴业信托·龙腾3期 | 每月20日 | 2010-11-12 | 3291.83 | 2012-6-15 | 0.6290 | 2568.05 | -37.10% | -21.99% | -15.11% |
| 17 | 兴业信托·泰瓴3期 | 每月20日 | 2010-11-15 | 3314.89 | 2012-6-15 | 0.8552 | 2568.05 | -14.48% | -22.53% | 8.05% |
| 18 | 兴业信托·六禾财富瓯越 | 每月20日 | 2010-11-29 | 3190.05 | 2012-6-15 | 0.8783 | 2568.05 | -12.17% | -19.50% | 7.33% |
| 19 | 兴业信托·新价值19期 | 每月20日 | 2010-11-30 | 3136.99 | 2012-6-15 | 0.5775 | 2568.05 | -42.25% | -18.14% | -24.11% |
| 20 | 兴业信托·景泰复利回报4期 | 每月20日 | 2010-12-1 | 3136.02 | 2012-6-15 | 0.8924 | 2568.05 | -10.76% | -18.11% | 7.35% |
| 21 | 兴业信托·智德精选6期 | 每月20日 | 2010-12-8 | 3171.88 | 2012-6-15 | 0.8961 | 2568.05 | -10.39% | -19.04% | 8.65% |
| 22 | 兴业信托·金中和东升 | 每月20日 | 2010-12-8 | 3171.88 | 2012-6-15 | 0.9408 | 2568.05 | -5.92% | -19.04% | 13.12% |
| 23 | 兴业信托·中睿合银7期 | 每月最后一个工作日 | 2010-12-14 | 3269.47 | 2012-6-15 | 0.8567 | 2568.05 | -14.33% | -21.45% | 7.12% |
| 24 | 兴业信托·盈融达3号 | 每月20日 | 2010-12-20 | 3178.66 | 2012-6-15 | 0.9310 | 2568.05 | -6.90% | -19.21% | 12.31% |
| 25 | 兴业信托·瑞天3期 | 每月20日 | 2010-12-28 | 3044.93 | 2012-6-15 | 0.7595 | 2568.05 | -24.05% | -15.66% | -8.39% |
| 26 | 兴业信托·银石1期 | 每月20日 | 2010-12-30 | 3064.1 | 2012-6-15 | 0.95 | 2568.05 | -5.00% | -16.19% | 11.19% |
| 27 | 兴业信托·猎豹2期 | 每月20日 | 2011-1-1 | 3128.26 | 2012-6-15 | 0.5837 | 2568.05 | -41.63% | -17.91% | -23.72% |
| 28 | 兴业信托·中睿合银9期 | 每月最后一个交易日 | 2011-1-10 | 3108.19 | 2012-6-15 | 0.8646 | 2568.05 | -13.54% | -17.38% | 3.84% |
| 29 | 兴业信托·新价值20期 | 每月20日 | 2011-1-12 | 3142.34 | 2012-6-15 | 0.7564 | 2568.05 | -24.36% | -18.28% | -6.08% |
| 30 | 兴业信托·鼎润1期 | 每月20日 | 2011-1-12 | 3142.34 | 2012-6-15 | 0.7642 | 2568.05 | -23.58% | -18.28% | -5.30% |
| 31 | 兴业信托·长金9号 | 每月20日 | 2011-1-18 | 2977.65 | 2012-6-15 | 0.9769 | 2568.05 | -2.31% | -13.76% | 11.45% |
| 32 | 兴业信托·智诚7期 | 每月20号 | 2011-1-19 | 3044.85 | 2012-6-15 | 0.8163 | 2568.05 | -18.37% | -15.66% | -2.71% |
| 33 | 兴业信托·从容5期 | 每月20号 | 2011-1-21 | 2983.46 | 2012-6-15 | 0.7922 | 2568.05 | -20.78% | -13.92% | -6.86% |
| 34 | 兴业信托·盈融达8号 | 每月20号 | 2011-1-28 | 3036.74 | 2012-6-15 | 0.9767 | 2568.05 | -2.33% | -15.43% | 13.10% |
| 35 | 兴业信托·瑞天5期 | 每月20号 | 2011-1-31 | 3076.51 | 2012-6-15 | 0.7207 | 2568.05 | -27.93% | -16.53% | -11.40% |
| 36 | 兴业信托·鼎锋5期 | 每月20号 | 2011-2-12 | 3120.96 | 2012-6-15 | 0.8295 | 2568.05 | -17.05% | -17.72% | 0.67% |
| 37 | 兴业信托·麦盛领航5期 | 每月20号 | 2011-2-18 | 3211.88 | 2012-6-15 | 0.7617 | 2568.05 | -23.83% | -20.05% | -3.78% |
| 38 | 兴业信托·慧安10期 | 每月20号 | 2011-2-18 | 3211.88 | 2012-6-15 | 0.8227 | 2568.05 | -17.73% | -20.05% | 2.32% |
| 39 | 兴业信托·云腾1期 | 每月20号 | 2011-3-9 | 3338.86 | 2012-6-15 | 0.8128 | 2568.05 | -18.72% | -23.09% | 4.37% |
| 40 | 兴业信托·金海财富成长1号 | 每月20号 | 2011-3-15 | 3203.96 | 2012-6-15 | 0.7203 | 2568.05 | -27.97% | -19.85% | -8.12% |
| 41 | 兴业信托·建信积极成长1期 | 每月最后一个交易日 | 2011-4-12 | 3326.77 | 2012-6-15 | 0.9713 | 2568.05 | -2.87% | -22.81% | 19.94% |
| 42 | 兴业信托·建信积极成长2期 | 每月最后一个交易日 | 2011-4-12 | 3326.77 | 2012-6-15 | 0.8100 | 2568.05 | -19.00% | -22.81% | 3.81% |
| 43 | 兴业信托·朱雀19期 | 每月20号 | 2011-4-21 | 3317.37 | 2012-6-15 | 0.9418 | 2568.05 | -5.82% | -22.59% | 16.77% |
| 44 | 兴业信托·远策11期 | 每月20号 | 2011-4-21 | 3317.37 | 2012-6-15 | 0.9129 | 2568.05 | -8.71% | -22.59% | 13.88% |
| 45 | 兴业信托·理成转子5号 | 每月20号 | 2011-4-27 | 3209.5 | 2012-6-15 | 0.9054 | 2568.05 | -9.46% | -19.99% | 10.53% |
| 46 | 兴业信托·呈瑞2期 | 每月20号 | 2011-4-28 | 3161.78 | 2012-6-15 | 0.7933 | 2568.05 | -20.67% | -18.78% | -1.89% |
| 47 | 兴业信托·聚益3号 | 每月20号 | 2011-5-30 | 2954.51 | 2012-6-15 | 0.9602 | 2568.05 | -3.98% | -13.08% | 9.10% |
| 48 | 兴业信托·聚益金典1号 | 每月20号 | 2011-6-1 | 3004.17 | 2012-6-15 | 0.9411 | 2568.05 | -5.89% | -14.52% | 8.63% |
| 49 | 兴业信托·财富（绿宝石） | 每月20号 | 2011-6-16 | 2917.58 | 2012-6-15 | 1.0088 | 2568.05 | 0.88% | -11.98% | 12.86% |
| 50 | 兴业信托·紫石超越 | 每月20号 | 2011-6-29 | 3000.17 | 2012-6-15 | 0.7564 | 2568.05 | -24.36% | -14.40% | -9.96% |
| 51 | 兴业信托·恒盈1期 | 每月20号 | 2011-7-1 | 3049.74 | 2012-6-15 | 0.7847 | 2568.05 | -21.53% | -15.79% | -5.74% |
| 52 | 兴业信托·博时2号 | 每月20号 | 2011-7-1 | 3049.74 | 2012-6-15 | 0.9151 | 2568.05 | -8.49% | -15.79% | 7.30% |
| 53 | 兴业信托·德源安战略成长3号 | 每月20号 | 2011-7-6 | 3113.71 | 2012-6-15 | 0.9360 | 2568.05 | -6.40% | -17.52% | 11.12% |
| 54 | 兴业信托·武当目标回报第3期 | 每月最后一个交易日 | 2011-7-11 | 3113.21 | 2012-6-15 | 0.9338 | 2568.05 | -6.62% | -17.51% | 10.89% |
| 55 | 兴业信托·上善远行1期 | 每月20号 | 2011-7-15 | 3128.89 | 2012-6-15 | 0.9523 | 2568.05 | -4.77% | -17.92% | 13.15% |
| 56 | 兴业信托·云程泰3期 | 每月20号 | 2011-7-15 | 3128.89 | 2012-6-15 | 0.9373 | 2568.05 | -6.27% | -17.92% | 11.65% |
| 57 | 兴业信托·重阳9期目标回报 | 每月20号 | 2011-8-18 | 2834.25 | 2012-6-15 | 1.0554 | 2568.05 | 5.54% | -9.39% | 14.93% |
| 58 | 兴业信托·呈瑞6期 | 每月20号 | 2011-8-18 | 2834.25 | 2012-6-15 | 0.8790 | 2568.05 | -12.10% | -9.39% | -2.71% |
| 59 | 兴业信托·重阳10期 | 每月20号 | 2011-8-19 | 2807.66 | 2012-6-15 | 1.0338 | 2568.05 | 3.38% | -8.53% | 11.91% |
| 60 | 兴业信托·中睿合银12期 | 每月20号 | 2011-8-26 | 2901.22 | 2012-6-15 | 0.8751 | 2568.05 | -12.49% | -11.48% | -1.01% |
| 61 | 兴业信托·禾木1号 | 每月20号 | 2011-9-26 | 2610.92 | 2012-6-15 | 0.9543 | 2568.05 | -4.57% | -1.64% | -2.93% |
| 62 | 兴业信托·合赢目标回报第5期 | 每月最后一个交易日 | 2011-9-27 | 2637.88 | 2012-6-15 | 0.9087 | 2568.05 | -9.13% | -2.65% | -6.48% |
| 63 | 兴业信托·毅扬2期 | 每月20号 | 2011-9-30 | 2581.35 | 2012-6-15 | 1.1040 | 2568.05 | 10.40% | -0.52% | 10.92% |
| 64 | 兴业信托·中睿合银15期 | 每月最后一个交易日 | 2011-11-17 | 2662.02 | 2012-6-15 | 0.9045 | 2568.05 | -9.55% | -3.53% | -6.02% |
| 65 | 兴业信托·清水源1号 | 每月20号 | 2011-11-23 | 2584.01 | 2012-6-15 | 1.0654 | 2568.05 | 6.54% | -0.62% | 7.16% |
| 备注 | 1、菁英时代成长3号、朱雀18期、朱雀17期等产品的每份信托单位净值为100元； 2、银石1期产品每份信托单位净值小数点后保留2位； 3、归富长乐1号以2011年9月20日信托单位净值1.0568元为基准，并以信托收益转换为信托单位的方式进行分红，分红后信托单位净值为1.0000元。 |
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| （结构化类） | ||||||||||
| 序号 | 产品名称 | 开放日 | 成立日期 | 成立日沪深300指数 | 估值日 | 估值日净值（元） | 估值日沪深300指数 | 同期净值累计变动 | 同期沪深300指数累计变动 | 变动差值 |
| 66 | 兴业信托·萃益1期结构化 | 封闭 | 2010-7-14 | 2653.61 | 2012-6-15 | 0.8865 | 2568.05 | -11.35% | -3.22% | -8.13% |
| 67 | 兴业信托·兴业天津（7号）结构化 | 封闭 | 2010-8-23 | 2896.19 | 2012-6-15 | 0.9724 | 2568.05 | -2.76% | -11.33% | 8.57% |
| 68 | 兴业信托·浙新8期（源利） | 封闭 | 2010-10-22 | 3378.66 | 2012-6-15 | 0.9687 | 2568.05 | -3.13% | -23.99% | 20.86% |
| 69 | 兴业信托·贝塔3号 | 封闭 | 2010-10-22 | 3378.66 | 2012-6-15 | 0.9864 | 2568.05 | -1.36% | -23.99% | 22.63% |
| 70 | 兴业信托·兴业太原（1号）结构化 | 封闭 | 2010-11-23 | 3107.18 | 2012-6-15 | 0.8827 | 2568.05 | -11.73% | -17.35% | 5.62% |
| 71 | 兴业信托·江苏中行（2期） | 封闭 | 2010-12-27 | 3099.71 | 2012-6-15 | 0.8627 | 2568.05 | -13.73% | -17.15% | 3.42% |
| 72 | 兴业信托·浙江结构化（和熙一期） | 封闭 | 2011-2-18 | 3211.88 | 2012-6-15 | 0.9467 | 2568.05 | -5.33% | -20.05% | 14.72% |
| 73 | 兴业信托·建行财富2期（分层3期） | 封闭 | 2011-2-22 | 3163.58 | 2012-6-15 | 0.9379 | 2568.05 | -6.21% | -18.82% | 12.61% |
| 74 | 兴业信托·重庆结构化（桑瑞）1期 | 封闭 | 2011-2-24 | 3190.93 | 2012-6-15 | 0.9437 | 2568.05 | -5.63% | -19.52% | 13.89% |
| 75 | 兴业信托·浙江中行2期 | 封闭 | 2011-3-1 | 3254.89 | 2012-6-15 | 0.9198 | 2568.05 | -8.02% | -21.10% | 13.08% |
| 76 | 兴业信托·兴业泉州<13号>结构化 | 封闭 | 2011-3-10 | 3280.26 | 2012-6-15 | 0.8661 | 2568.05 | -13.39% | -21.71% | 8.32% |
| 77 | 兴业信托·财富（同福四期） | 封闭 | 2011-4-13 | 3372.03 | 2012-6-15 | 0.7543 | 2568.05 | -24.57% | -23.84% | -0.73% |
| 78 | 兴业信托·证大金龟稳赢 | 封闭 | 2011-4-29 | 3192.72 | 2012-6-15 | 0.9953 | 2568.05 | -0.47% | -19.57% | 19.10% |
| 79 | 兴业信托·财富22期 | 封闭 | 2011-5-11 | 3145.09 | 2012-6-15 | 0.9609 | 2568.05 | -3.91% | -18.35% | 14.44% |
| 80 | 兴业信托·新申财富12期（凯石14号） | 封闭 | 2011-6-3 | 2986.35 | 2012-6-15 | 0.9747 | 2568.05 | -2.53% | -14.01% | 11.48% |
| 81 | 兴业信托·申富乐1号 | 封闭 | 2011-6-8 | 3008.65 | 2012-6-15 | 0.9810 | 2568.05 | -1.90% | -14.64% | 12.74% |
| 82 | 兴业信托·新申财富（紫石2期） | 封闭 | 2011-6-10 | 2961.93 | 2012-6-15 | 0.9448 | 2568.05 | -5.52% | -13.30% | 7.78% |
| 83 | 兴业信托·新申财富（瑞华2期） | 封闭 | 2011-6-13 | 2950.35 | 2012-6-15 | 0.9956 | 2568.05 | -0.44% | -12.96% | 12.52% |
| 84 | 兴业信托·新申财富（贤盛） | 封闭 | 2011-6-17 | 2892.16 | 2012-6-15 | 0.9916 | 2568.05 | -0.84% | -11.21% | 10.37% |
| 85 | 兴业信托·财富一期新型结构化 | 封闭 | 2011-6-21 | 2909.07 | 2012-6-15 | 0.9610 | 2568.05 | -3.90% | -11.72% | 7.82% |
| 86 | 兴业信托·神码投资结构化 | 封闭 | 2011-7-1 | 3049.74 | 2012-6-15 | 1.0204 | 2568.05 | 2.04% | -15.79% | 17.83% |
| 87 | 兴业信托·财富（道亨2期） | 封闭 | 2011-7-12 | 3056.91 | 2012-6-15 | 0.9413 | 2568.05 | -5.87% | -15.99% | 10.12% |
| 88 | 兴业信托·财富（金牛7号） | 封闭 | 2011-7-25 | 2968.29 | 2012-6-15 | 1.0411 | 2568.05 | 4.11% | -13.48% | 17.59% |
| 89 | 兴业信托·兴天新型结构化 | 封闭 | 2011-8-23 | 2821.00 | 2012-6-15 | 0.9142 | 2568.05 | -8.58% | -8.97% | 0.39% |
| 90 | 兴业信托·联信利丰新型结构化 | 封闭 | 2011-8-30 | 2841.74 | 2012-6-15 | 0.9200 | 2568.05 | -8.00% | -9.63% | 1.63% |
| 91 | 兴业信托·新申财富14期（博融泰） | 封闭 | 2011-9-8 | 2756.11 | 2012-6-15 | 1.0858 | 2568.05 | 8.58% | -6.82% | 15.40% |
| 92 | 兴业信托·东方时龙结构化 | 封闭 | 2011-9-14 | 2733.11 | 2012-6-15 | 0.9543 | 2568.05 | -4.57% | -6.04% | 1.47% |
| 93 | 兴业信托·财富（平谷1号） | 封闭 | 2011-9-20 | 2689.84 | 2012-6-15 | 0.9949 | 2568.05 | -0.51% | -4.53% | 4.02% |
| 94 | 兴业信托·财富（万利联1号） | 封闭 | 2011-9-22 | 2685.69 | 2012-6-15 | 1.0265 | 2568.05 | 2.65% | -4.38% | 7.03% |
| 95 | 兴业信托·浙江结构化（住瑞泓湖） | 封闭 | 2011-10-17 | 2666.95 | 2012-6-15 | 0.9947 | 2568.05 | -0.53% | -3.71% | 3.18% |
| 96 | 兴业信托·财富（中鼎1号） | 封闭 | 2011-10-18 | 2592.21 | 2012-6-15 | 0.8959 | 2568.05 | -10.41% | -0.93% | -9.48% |
| 97 | 兴业信托·兴泉新型结构化 | 封闭 | 2011-10-26 | 2651.65 | 2012-6-15 | 0.9227 | 2568.05 | -7.73% | -3.15% | -4.58% |
| 98 | 兴业信托·财富（科汇1号） | 封闭 | 2011-11-9 | 2751.65 | 2012-6-15 | 0.9940 | 2568.05 | -0.60% | -6.67% | 6.07% |
| 99 | 兴业信托·财富（尚丰） | 封闭 | 2011-11-10 | 2699.59 | 2012-6-15 | 1.0798 | 2568.05 | 7.98% | -4.87% | 12.85% |
| 100 | 兴业信托·申毅量化１号 | 封闭 | 2011-11-22 | 2609.47 | 2012-6-15 | 1.0056 | 2568.05 | 0.56% | -1.59% | 2.15% |
| 101 | 兴业信托·淡水静湍1号 | 封闭 | 2011-12-20 | 2377.07 | 2012-6-15 | 1.0563 | 2568.05 | 5.63% | 8.03% | -2.40% |
| 102 | 兴业信托·财富20期 | 封闭 | 2012-1-4 | 2298.75 | 2012-6-15 | 0.9821 | 2568.05 | -1.79% | 11.72% | -13.51% |
| 103 | 兴业信托·财富（科汇2号） | 封闭 | 2012-1-9 | 2368.57 | 2012-6-15 | 1.1084 | 2568.05 | 10.84% | 8.42% | 2.42% |
| 104 | 兴业信托·证大金龟稳赢2号 | 封闭 | 2012-1-17 | 2460.60 | 2012-6-15 | 1.1269 | 2568.05 | 12.69% | 4.37% | 8.32% |
| 105 | 兴业信托·庆中（星河广赢·上善若水） | 封闭 | 2012-1-20 | 2504.09 | 2012-6-15 | 0.9676 | 2568.05 | -3.24% | 2.55% | -5.79% |
| 106 | 兴业信托·淡水静湍2号 | 封闭 | 2012-2-1 | 2428.99 | 2012-6-15 | 1.0107 | 2568.05 | 1.07% | 5.73% | -4.66% |
| 107 | 兴业信托·新申财富（融亨一期） | 封闭 | 2012-2-27 | 2656.57 | 2012-6-15 | 1.0128 | 2568.05 | 1.28% | -3.33% | 4.61% |
| 108 | 兴业信托·兴津新型结构化 | 封闭 | 2012-3-13 | 2681.07 | 2012-6-15 | 0.9740 | 2568.05 | -2.60% | -4.22% | 1.62% |
| 109 | 兴业信托·新申财富（德瑞丰） | 封闭 | 2012-6-11 | 2558.26 | 2012-6-15 | 0.9936 | 2568.05 | -0.64% | 0.38% | -1.02% |