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(20101008)兴业信托证券信托产品净值披露一览表

时间:2010-10-14

发布日期:2010/10/14

序号 产品名称 类型 开放日 成立日期 成立日
沪深300
指数
估值日 估值日
参考净值(元)
估值日
沪深300
指数
同期净值
累计变动
同期沪深
300指数
累计变动
变动
差值
1 联华信托·中睿合银5期 管理型 每月最后一个交易日 2010-3-25 3229.13 2010-10-8 1.0614 3044.23 6.14% -5.73% 11.87%
2 联华信托·中睿合银6期 管理型 每月最后一个交易日 2010-6-21 2780.66 2010-10-8 1.0927 3044.23 9.27% 9.48% -0.21%
3 联华信托·萃益1期结构化 结构化 封闭 2010-7-14 2653.61 2010-10-8 1.0925 3044.23 9.25% 14.72% -5.47%
4 联华信托·兴业天津结构化 结构化 封闭 2010-7-21 2747.33 2010-10-8 1.1015 3044.23 10.15% 10.81% -0.66%
5 联华信托·菁英时代成长3号 管理型 每月20日 2010-8-12 2816.39 2010-10-8 99.6338 3044.23 -0.37% 8.09% -8.46%
6 联华信托·兴业(7号)天津结构化 结构化 封闭 2010-8-23 2896.19 2010-10-8 1.0001 3044.23 0.01% 5.11% -5.10%
7 联华信托·归富长乐1号 管理型 每月20日 2010-8-31 2903.19 2010-10-8 1.0034 3044.23 0.34% 4.86% -4.52%
8 联华信托·新价值9期 管理型 每月最后一个交易日 2010-9-2 2921.39 2010-10-8 1.0107 3044.23 1.07% 4.20% -3.13%
9 联华信托·新价值15期 管理型 每月最后一个交易日 2010-9-2 2921.39 2010-10-8 1.0111 3044.23 1.11% 4.20% -3.09%
10 联华信托·麦盛领航2期 管理型 每月20日 2010-9-9 2926.46 2010-10-8 1.0000 3044.23 0.00% 4.02% -4.02%
11 联华信托·名禹稳健增长 管理型 每月20日 2010-9-26 2857.48 2010-10-8 1.0000 3044.23 0.00% 6.54% -6.54%
12 联华信托·朱雀18期(大消费行业精选) 管理型 每月20日 2010-9-28 2880.91 2010-10-8 1.0000 3044.23 0.00% 5.67% -5.67%

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