兴业信托·归富长乐1号证券投资集合资金信托资金管理报告书（2011年第二季度）

时间：2011-07-08

尊敬的委托人：
我公司于2010年8月31日发起设立了“兴业信托·归富长乐1号证券投资集合资金信托计划”（原为“联华信托·归富长乐1号证券投资集合资金信托计划”，以下简称本信托），并作为受托人管理本信托。现受托人就本信托2011年第二季度的信托事务向委托人报告如下：
一、信托财产专户的开立情况
本信托于2010年8月31日成立，在兴业银行股份有限公司开立信托专户。
二、信托资金管理、运用、处分
1、信托财产的投资范围主要用于投资在上海证券交易所、深圳证券交易所公开挂牌交易或已经公开发行并即将公开挂牌交易的所有投资产品，银行间债券市场投资品种，以及中国证券业监督管理委员会许可发行的基金，当前和未来可以投资的其他所有投资品种。
2、2011年6月20日开放日申购、赎回具体情况如下：1份赎回，赎回金额共计200万元。
三、信托计划投资情况
截至2011年6月30日，本信托权益类资产比例为99.7%，现金类资产比例为0.30%。
四、信托财产收益情况
截至2011年6月30日实现信托收入增长为6.36%。
五、信托单位净值
日期
单位净值（元）
累计增长率（％）
2011.6.30
1.0636
6.36%
六、信托经理变更说明
无。
七、信托资金运用重大变动说明
无。
八、涉及诉讼或者损害信托计划财产、受益人利益的情形
无。
 
兴业国际信托有限公司
                                                                                                                                                    2011年7月4日
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