兴业信托·博时2号证券投资集合资金信托资金管理报告书（2012年第二季度）

尊敬的委托人暨受益人：

我公司于2011年7月1日发起设立了“兴业信托•博时2号证券投资集合资金信托计划”（以下简称本信托），并作为受托人管理本信托。现受托人就本信托2012年第二季度的信托事务向委托人报告如下：

一、信托财产专户的开立情况

本信托于2011年7月1日成立，在中国银行股份有限公司开立信托专户。

二、信托资金管理、运用、处分

信托财产的投资范围主要用于投资上海证券交易所、深圳证券交易所发行上市的股票、债券、认购新股、认购权证、基金及法律、法规或中国证监会允许投资的其他金融工具。但不得超出信托文件约定的投资范围。

三、信托计划投资情况

截至2012年6月30日，本信托权益类资产比例为99.37%，现金类资产比例为0.63%。

四、信托财产收益情况

截至2012年6月30日，累计实现信托收入增长为-11.3900%。

五、信托单位净值

 

日期	单位净值（元）	累计增长率（％）
2012.6.30	0.8861	-11.3900%

 

六、信托经理变更说明

无

七、信托资金运用重大变动说明

无

八、涉及诉讼或者损害信托计划财产、受益人利益的情形

无。

兴业国际信托有限公司