兴业信托·浙江10期（万泰华瑞）结构化证券投资集合资金信托资金管理报告书（2011年第二季度）

时间：2011-07-26

尊敬的委托人：
我公司于2011年5月6日发起设立了“兴业信托•浙江10期（万泰华瑞）结构化证券投资集合资金信托计划”（以下简称本信托），并作为受托人管理本信托。现受托人就本信托2011年第二季度的信托事务向委托人报告如下：
一、信托财产专户的开立情况
本信托于2011年5月6日成立，在中国银行福州市鼓楼支行开立信托专户。
二、信托资金管理、运用、处分
信托财产的投资范围主要用于投资上海证券交易所、深圳证券交易所已经公开发行并挂牌交易的所有投资产品（信托计划限制投资的产品除外），以及中国证券业监督管理委员会许可发行的基金。信托存续期间，如拟增加投资股指期货等衍生产品以及未来新的证券品种，需征得受托人同意。
三、信托计划投资情况
截至2011年6月30日，本信托权益类资产比例为74.1238 %，现金类资产比例为25.8762%。
四、信托财产收益情况
截至2011年6月30日,累计实现信托收入增长为-4.2100% 。
五、信托单位净值
日期
单位净值（元）
累计增长率（％）
2011.6.30
0.9579
-4.2100
六、信托经理变更说明
无
七、信托资金运用重大变动说明
无
八、涉及诉讼或者损害信托计划财产、受益人利益的情形
无。
兴业国际信托有限公司
2011年7月5日
 

相关阅读