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(20110620)兴业信托证券信托产品净值披露一览表(月度)

时间:2011-06-22
(非结构化类)
序号 产品名称 开放日 成立日期 成立日沪深300指数 估值日 估值日净值(元) 估值日沪深300指数 同期净值累计变动 同期沪深300指数累计变动 变动差值
1 兴业信托·菁英时代成长3号 每月20日 2010-8-12 2816.39 2011-6-20 78.4659 2874.9 -21.53% 2.08% -23.61%
2 兴业信托·归富长乐1号 每月20日 2010-8-31 2903.19 2011-6-20 1.0344 2874.9 3.44% -0.97% 4.41%
3 兴业信托·麦盛领航2期 每月20日 2010-9-9 2926.46 2011-6-20 0.9031 2874.9 -9.69% -1.76% -7.93%
4 兴业信托·名禹稳健增长 每月20日 2010-9-26 2857.48 2011-6-20 0.8727 2874.9 -12.73% 0.61% -13.34%
5 兴业信托·朱雀18期(大消费行业精选) 每月20日 2010-9-28 2880.91 2011-6-20 103.7900 2874.9 3.79% -0.21% 4.00%
6 兴业信托·朱雀17期(TMT行业精选) 每月20日 2010-10-8 3044.23 2011-6-20 90.2800 2874.9 -9.72% -5.56% -4.16%
7 兴业信托·友恒成长1期 每月20日 2010-10-25 3481.08 2011-6-20 0.8771 2874.9 -12.29% -17.41% 5.12%
8 兴业信托·呈瑞1期 每月20日 2010-10-25 3481.08 2011-6-20 1.3677 2874.9 36.77% -17.41% 54.18%
9 兴业信托·鼎力超级成长 每月20日 2010-11-11 3509.97 2011-6-20 0.8763 2874.9 -12.37% -18.09% 5.72%
10 兴业信托·理成转子3号 每月20日 2010-11-12 3291.83 2011-6-20 0.9695 2874.9 -3.05% -12.67% 9.62%
11 兴业信托·龙腾3期 每月20日 2010-11-12 3291.83 2011-6-20 0.7642 2874.9 -23.58% -12.67% -10.91%
12 兴业信托·泰瓴3期 每月20日 2010-11-15 3314.89 2011-6-20 0.9036 2874.9 -9.64% -13.27% 3.63%
13 兴业信托·六禾财富瓯越 每月20日 2010-11-29 3190.05 2011-6-20 0.9302 2874.9 -6.98% -9.88% 2.90%
14 兴业信托·富麟1号 每月20日 2010-11-29 3190.05 2011-6-20 1.0054 2874.9 0.54% -9.88% 10.42%
15 兴业信托·新价值19期 每月20日 2010-11-30 3136.99 2011-6-20 0.7211 2874.9 -27.89% -8.35% -19.54%
16 兴业信托·景泰复利回报4期 每月20日 2010-12-1 3136.02 2011-6-20 0.9693 2874.9 -3.07% -8.33% 5.26%
17 兴业信托·智德精选6期 每月20日 2010-12-8 3171.88 2011-6-20 0.9206 2874.9 -7.94% -9.36% 1.42%
18 兴业信托·金中和东升 每月20日 2010-12-8 3171.88 2011-6-20 0.9940 2874.9 -0.60% -9.36% 8.76%
19 兴业信托·盈融达3号 每月20日 2010-12-20 3178.66 2011-6-20 0.9333 2874.9 -6.67% -9.56% 2.89%
20 兴业信托·瑞天3期 每月20日 2010-12-28 3044.93 2011-6-20 0.8816 2874.9 -11.84% -5.58% -6.26%
21 兴业信托·银石1期 每月20日 2010-12-30 3064.1 2011-6-20 0.9700 2874.9 -3.00% -6.17% 3.17%
22 兴业信托·猎豹2期 每月20日 2011-1-1 3128.26 2011-6-20 0.8317 2874.9 -16.83% -8.10% -8.73%
23 兴业信托·新价值20期 每月20日 2011-1-12 3142.34 2011-6-20 0.7831 2874.9 -21.69% -8.51% -13.18%
24 兴业信托·鼎润1期 每月20日 2011-1-12 3142.34 2011-6-20 0.9079 2874.9 -9.21% -8.51% -0.70%
25 兴业信托·长金9号 每月20日 2011-1-18 2977.65 2011-6-20 0.9323 2874.9 -6.77% -3.45% -3.32%
26 兴业信托·德丰华3期 每月20号 2011-1-19 3044.85 2011-6-20 0.9391 2874.9 -6.09% -5.58% -0.51%
27 兴业信托·智诚7期 每月20号 2011-1-19 3044.85 2011-6-20 0.8686 2874.9 -13.14% -5.58% -7.56%
28 兴业信托·从容5期 每月20号 2011-1-21 2983.46 2011-6-20 0.8336 2874.9 -16.64% -3.64% -13.00%
29 兴业信托·盈融达8号 每月20号 2011-1-28 3036.74 2011-6-20 0.9568 2874.9 -4.32% -5.33% 1.01%
30 兴业信托·瑞天5期 每月20号 2011-1-31 3076.51 2011-6-20 0.8329 2874.9 -16.71% -6.55% -10.16%
31 兴业信托·鼎锋5期 每月20号 2011-2-12 3120.96 2011-6-20 0.8637 2874.9 -13.63% -7.88% -5.75%
32 兴业信托·麦盛领航5期 每月20号 2011-2-18 3211.88 2011-6-20 0.9116 2874.9 -8.84% -10.49% 1.65%
33 兴业信托·慧安10期 每月20号 2011-2-18 3211.88 2011-6-20 0.8176 2874.9 -18.24% -10.49% -7.75%
34 兴业信托·云腾1期 每月20号 2011-3-9 3338.86 2011-6-20 0.8464 2874.9 -15.36% -13.90% -1.46%
35 兴业信托·金海财富成长1号 每月20号 2011-3-15 3203.96 2011-6-20 0.8624 2874.9 -13.76% -10.27% -3.49%
36 兴业信托·朱雀19期 每月20号 2011-4-21 3317.37 2011-6-20 0.9895 2874.9 -1.05% -13.34% 12.29%
37 兴业信托·远策11期 每月20号 2011-4-21 3317.37 2011-6-20 0.9978 2874.9 -0.22% -13.34% 13.12%
38 兴业信托·理成转子5号 每月20号 2011-4-27 3209.5 2011-6-20 0.9991 2874.9 -0.09% -10.43% 10.34%
39 兴业信托·呈瑞2期 每月20号 2011-4-28 3161.78 2011-6-20 0.9372 2874.9 -6.28% -9.07% 2.79%
40 兴业信托·聚益3号 每月20号 2011-5-30 2954.51 2011-6-20 0.9997 2874.9 -0.03% -2.69% 2.66%
41 兴业信托·聚益金典1号 每月20号 2011-6-1 3004.17 2011-6-20 0.9996 2874.9 -0.04% -4.30% 4.26%
42 兴业信托·财富(绿宝石) 每月20号 2011-6-16 2917.58 2011-6-20 0.9997 2874.9 -0.03% -1.46% 1.43%
(备注:“菁英时代成长3号”、“朱雀18期”、“朱雀17期”产品每份信托单位为100元)
(结构化类)
序号 产品名称 开放日 成立日期 成立日沪深300指数 估值日 估值日净值(元) 估值日沪深300指数 同期净值累计变动 同期沪深300指数累计变动 变动差值
43 兴业信托·萃益1期结构化 封闭 2010-7-14 2653.61 2011-6-20 1.0061 2874.9 0.61% 8.34% -7.73%
44 兴业信托·贝塔3号 封闭 2010-10-22 3378.66 2011-6-20 0.8744 2874.9 -12.56% -14.91% 2.35%
45 兴业信托·兴业龙岩新型结构化 封闭 2010-12-31 3128.26 2011-6-20 0.9407 2874.9 -5.93% -8.10% 2.17%
46 兴业信托·福建1期(嘉利) 封闭 2011-1-6 3159.64 2011-6-20 0.8875 2874.9 -11.25% -9.01% -2.24%
47 兴业信托·道冲ETF套利先锋 封闭 2011-1-19 3044.85 2011-6-20 0.9947 2874.9 -0.53% -5.58% 5.05%
48 兴业信托·浙江7期(亚星1号) 封闭 2011-1-28 3036.74 2011-6-20 0.9212 2874.9 -7.88% -5.33% -2.55%
49 兴业信托·财富(同福二期) 封闭 2011-2-11 3120.96 2011-6-20 0.9111 2874.9 -8.89% -7.88% -1.01%
50 兴业信托·新申财富(同福三期) 封闭 2011-2-11 3120.96 2011-6-20 0.8981 2874.9 -10.19% -7.88% -2.31%
51 兴业信托·浙江结构化(和熙一期) 封闭 2011-2-18 3211.88 2011-6-20 0.9241 2874.9 -7.59% -10.49% 2.90%
52 兴业信托·重庆结构化(桑瑞)1期 封闭 2011-2-24 3190.93 2011-6-20 0.8788 2874.9 -12.12% -9.90% -2.22%
53 兴业信托·浙江5期(创富) 封闭 2011-3-10 3280.26 2011-6-20 0.8737 2874.9 -12.63% -12.36% -0.27%
54 兴业信托·兴业泉州<13号>结构化 封闭 2011-3-10 3280.26 2011-6-20 0.8902 2874.9 -10.98% -12.36% 1.38%
55 兴业信托·新申财富11期 封闭 2011-3-21 3207.11 2011-6-20 0.8764 2874.9 -12.36% -10.36% -2.00%
56 兴业信托·浙江中行12期(贝塔4号) 封闭 2011-3-30 3256.08 2011-6-20 0.9291 2874.9 -7.09% -11.71% 4.62%
57 兴业信托·财富1期 封闭 2011-3-31 3223.29 2011-6-20 0.9217 2874.9 -7.83% -10.81% 2.98%
58 兴业信托·财富结构化(金石稳健3期) 封闭 2011-4-8 3353.36 2011-6-20 0.9279 2874.9 -7.21% -14.27% 7.06%
59 兴业信托·财富(凯石15号) 封闭 2011-4-12 3326.77 2011-6-20 0.9350 2874.9 -6.50% -13.58% 7.08%
60 兴业信托·财富(同福四期) 封闭 2011-4-13 3372.03 2011-6-20 0.8974 2874.9 -10.26% -14.74% 4.48%
61 兴业信托·证大金龟稳赢 封闭 2011-4-29 3192.72 2011-6-20 0.9657 2874.9 -3.43% -9.95% 6.52%
62 兴业信托·浙江6期(创富) 封闭 2011-5-4 3129.03 2011-6-20 0.9231 2874.9 -7.69% -8.12% 0.43%
63 兴业信托·浙江10期(万泰华瑞) 封闭 2011-5-6 3121.4 2011-6-20 0.9220 2874.9 -7.80% -7.90% 0.10%
64 兴业信托·财富22期 封闭 2011-5-11 3145.09 2011-6-20 0.9586 2874.9 -4.14% -8.59% 4.45%
65 兴业信托·新申财富3期(凯安) 封闭 2011-6-2 2955.7 2011-6-20 0.9364 2874.9 -6.36% -2.73% -3.63%
66 兴业信托·新申财富12期(凯石14号) 封闭 2011-6-3 2986.35 2011-6-20 0.9955 2874.9 -0.45% -3.73% 3.28%
67 兴业信托·新申财富(紫石2期) 封闭 2011-6-10 2961.93 2011-6-20 0.9587 2874.9 -4.13% -2.94% -1.19%
68 兴业信托·新申财富(瑞华2期) 封闭 2011-6-13 2950.35 2011-6-20 0.9931 2874.9 -0.69% -2.56% 1.87%

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